国金中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(017756)
今天最新净值
1.0280
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0280
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.2152亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：徐艳芳 谢雨芮
今年以来国金中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
今年以来,国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0001 |
0.01% |
