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国金中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中实时估值(017756)

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今天最新净值 1.0275 0.0005 0.0500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0275
成立日期：2023-04-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.2152亿
最近资产：0.22亿
基金公司：国金基金
基金经理：徐艳芳谢雨芮

国金中证同业存单AAA指数7天持有基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.05%	0.00%
2025-01-22	0.01%	0.00%
2025-01-14	0.00%	0.00%
2025-01-13	-0.01%	0.00%
2025-01-10	-0.01%	0.00%
2025-01-09	0.00%	0.00%
2025-01-08	0.00%	0.00%
2025-01-07	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国金中证同业存单AAA指数7天持有基金017756实时估值图

国金中证同业存单AAA指数7天持有基金017756实时估值图

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国金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金新兴价值混合A	0.7867	0.5959%
国金新兴价值混合C	0.7758	0.5959%
国金鑫意医药消费A	0.5490	0.5197%
国金鑫意医药消费C	0.5371	0.5197%
国金核心资产一年持有A	0.7685	0.4289%
国金核心资产一年持有C	0.7563	0.4289%
国金自主创新A	0.5697	0.3977%
国金自主创新C	0.5588	0.3977%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业聚全灵活配置混合	1.1365	0.0124%
长盛债券	1.6436	0.0101%