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国金惠鑫短债债券C(国金惠鑫短债C) - 基金主页(代码:006735)

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今天最新净值 1.0895 0.0008 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1455
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.4659亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：国金基金
基金经理：徐艳芳谢雨芮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	0.06%	0.15%	1.09%	2.79%	5.63%	6.75%	14.61%
同类排名	139/912	238/906	81/912	221/892	358/831	540/718	427/488	-

国金惠鑫短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分红	每份派现金0.0560元

国金惠鑫短债债券C(006735)基金档案

基金代码	006735	基金简称	国金惠鑫短债债券C	基金全称
发行日期	2019-02-13~2019-03-22	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	徐艳芳谢雨芮	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	0.35亿元	最近份额	3.4659亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中证1000指数增强A	0.9011	0.93%
国金中证1000指数增强C	0.8950	0.91%
国金量化多因子A	2.0219	0.43%
国金量化精选A	1.2924	0.40%
国金量化精选C	1.2752	0.39%
国金智享量化选股混合A	0.9421	0.17%
国金惠盈纯债A	1.2503	0.16%
国金惠盈纯债C	1.2389	0.16%
国金惠安利率债C	1.1573	0.16%
国金智享量化选股混合C	0.9362	0.16%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%