国金惠鑫短债债券C(国金惠鑫短债C)基金净值查询(006735)
今天最新净值
1.0903
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2025-02-10
- 累计净值：1.1463
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4659亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：徐艳芳 谢雨芮
今年以来国金惠鑫短债债券C|国金惠鑫短债C基金净值查询
今年以来,国金惠鑫短债债券C(006735)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006735 |
国金惠鑫短债债券C |
1.0902 |
1.1462 |
1.0903 |
1.1463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
006735 |
国金惠鑫短债债券C |
1.0903 |
1.1463 |
1.0903 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
006735 |
国金惠鑫短债债券C |
1.0903 |
1.1463 |
1.0900 |
1.1460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
006735 |
国金惠鑫短债债券C |
1.0900 |
1.1460 |
1.0895 |
1.1455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006735 |
国金惠鑫短债债券C |
1.0895 |
1.1455 |
1.0887 |
1.1447 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
006735 |
国金惠鑫短债债券C |
1.0891 |
1.1451 |
1.0891 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006735 |
国金惠鑫短债债券C |
1.0895 |
1.1455 |
1.0894 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
006735 |
国金惠鑫短债债券C |
1.0894 |
1.1454 |
1.0897 |
1.1457 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
006735 |
国金惠鑫短债债券C |
1.0897 |
1.1457 |
1.0898 |
1.1458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006735 |
国金惠鑫短债债券C |
1.0898 |
1.1458 |
1.0901 |
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-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
006735 |
国金惠鑫短债债券C |
1.0901 |
1.1461 |
1.0902 |
1.1462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006735 |
国金惠鑫短债债券C |
1.0902 |
1.1462 |
1.0906 |
1.1466 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
006735 |
国金惠鑫短债债券C |
1.0906 |
1.1466 |
1.0903 |
1.1463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006735 |
国金惠鑫短债债券C |
1.0903 |
1.1463 |
1.0900 |
1.1460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006735 |
国金惠鑫短债债券C |
1.0900 |
1.1460 |
1.0888 |
1.1448 |
0.0012 |
0.11% |
