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国金及第中短债债券A(国金及第中短债) - 基金主页(代码:003002)

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今天最新净值 1.0449 0.0013 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1421
成立日期：2016-08-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：31.8190亿
最近资产：32.16亿元
基金公司：国金基金
基金经理：徐艳芳谢雨芮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	0.12%	0.23%	1.55%	3.71%	7.55%	10.21%	14.53%
同类排名	139/912	38/906	27/912	68/892	101/831	104/718	43/488	-

国金及第中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0440元

国金及第中短债债券A(003002)基金档案

基金代码	003002	基金简称	国金及第中短债债券A	基金全称
发行日期	2016-07-22~2016-08-01	成立日期	2016-08-04	基金类型	债券型-中短债
基金经理	徐艳芳谢雨芮	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	32.16亿元	最近份额	31.8190亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中证1000指数增强A	0.9011	0.93%
国金中证1000指数增强C	0.8950	0.91%
国金量化多因子A	2.0219	0.43%
国金量化精选A	1.2924	0.40%
国金量化精选C	1.2752	0.39%
国金智享量化选股混合A	0.9421	0.17%
国金惠盈纯债A	1.2503	0.16%
国金惠盈纯债C	1.2389	0.16%
国金惠安利率债C	1.1573	0.16%
国金智享量化选股混合C	0.9362	0.16%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%