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国金及第中短债债券A(国金及第中短债)基金净值查询(003002)

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今天最新净值 1.0464 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1436
成立日期：2016-08-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：31.8190亿
最近资产：32.16亿元
基金公司：国金基金
基金经理：徐艳芳谢雨芮

近一周国金及第中短债债券A|国金及第中短债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金及第中短债债券A(003002)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003002	国金及第中短债债券A	1.0458	1.1430	1.0464	1.1436	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	003002	国金及第中短债债券A	1.0464	1.1436	1.0462	1.1434	0.0002	0.02%
2025-02-06	003002	国金及第中短债债券A	1.0462	1.1434	1.0454	1.1426	0.0008	0.08%
2025-02-05	003002	国金及第中短债债券A	1.0454	1.1426	1.0449	1.1421	0.0005	0.05%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中证1000指数增强A	0.9011	0.93%
国金中证1000指数增强C	0.8950	0.91%
国金量化多因子A	2.0219	0.43%
国金量化精选A	1.2924	0.40%
国金量化精选C	1.2752	0.39%
国金智享量化选股混合A	0.9421	0.17%
国金惠盈纯债A	1.2503	0.16%
国金惠盈纯债C	1.2389	0.16%
国金惠安利率债C	1.1573	0.16%
国金智享量化选股混合C	0.9362	0.16%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%