国金及第中短债债券A(国金及第中短债)基金净值查询(003002)
今天最新净值
1.0464
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1436
- 成立日期：2016-08-04
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：31.8190亿
- 最近资产：32.16亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：徐艳芳 谢雨芮
今年以来国金及第中短债债券A|国金及第中短债基金净值查询
今年以来,国金及第中短债债券A(003002)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003002 |
国金及第中短债债券A |
1.0458 |
1.1430 |
1.0464 |
1.1436 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
003002 |
国金及第中短债债券A |
1.0464 |
1.1436 |
1.0462 |
1.1434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
003002 |
国金及第中短债债券A |
1.0462 |
1.1434 |
1.0454 |
1.1426 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
003002 |
国金及第中短债债券A |
1.0454 |
1.1426 |
1.0449 |
1.1421 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
003002 |
国金及第中短债债券A |
1.0449 |
1.1421 |
1.0436 |
1.1408 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
003002 |
国金及第中短债债券A |
1.0443 |
1.1415 |
1.0440 |
1.1412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
003002 |
国金及第中短债债券A |
1.0449 |
1.1421 |
1.0446 |
1.1418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
003002 |
国金及第中短债债券A |
1.0446 |
1.1418 |
1.0453 |
1.1425 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003002 |
国金及第中短债债券A |
1.0453 |
1.1425 |
1.0455 |
1.1427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
003002 |
国金及第中短债债券A |
1.0455 |
1.1427 |
1.0463 |
1.1435 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
003002 |
国金及第中短债债券A |
1.0463 |
1.1435 |
1.0464 |
1.1436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003002 |
国金及第中短债债券A |
1.0464 |
1.1436 |
1.0468 |
1.1440 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
003002 |
国金及第中短债债券A |
1.0468 |
1.1440 |
1.0467 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003002 |
国金及第中短债债券A |
1.0467 |
1.1439 |
1.0461 |
1.1433 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
003002 |
国金及第中短债债券A |
1.0461 |
1.1433 |
1.0443 |
1.1415 |
0.0018 |
0.17% |
