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国金鑫新灵活配置(LOF)(国金鑫新) - 基金主页(代码:501000)

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今天最新净值 0.7990 0.0060 0.7600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7990
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.0125亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：国金通用基金
基金经理：宫雪杜哲

国金鑫新灵活配置(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601800	中国交建	0.3000	0.42%	0.52%
300759	康龙化成	0.0700	0.33%	1.94%

国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)基金档案

基金代码	501000	基金简称	国金鑫新灵活配置(LOF)	基金全称	国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
发行日期	2015-06-08~2015-06-25	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	宫雪杜哲	基金托管人	平安银行	基金公司	国金通用基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0125亿	成立份额	--
管理费率	1.20%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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国金通用基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金国鑫发起A	1.2369	0.00%
国金300指数增强A	0.9369	-0.24%
国金鑫新灵活配置(LOF)	0.7990	0.76%
国金50	0.9888	-0.42%
	1.1070	1.10%
	1.0410	0.00%
国金鑫安保本	1.0227	0.00%
	1.0000	0.03%
	1.0000	-0.03%
国金鑫运灵活配置	1.4640	18.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%