| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-11-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.98751份 | ||
| 2015-08-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.137964份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 27.0100 | 15.78% | -2.22% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.2500 | 7.95% | -2.17% |
| 600036 | 招商银行 | 25.7900 | 6.08% | -1.60% |
| 601166 | 兴业银行 | 36.1500 | 4.35% | -0.89% |
| 600887 | 伊利股份 | 15.2500 | 3.33% | -3.52% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.7100 | 3.32% | -1.43% |
| 600030 | 中信证券 | 19.6400 | 3.07% | 0.07% |
| 601328 | 交通银行 | 68.6100 | 2.75% | -1.10% |
| 600016 | 民生银行 | 61.9100 | 2.58% | -1.45% |
| 600000 | 浦发银行 | 28.8900 | 2.34% | -2.25% |
| 601288 | 农业银行 | 0.0000 | 2.26% | -2.13% |
| 基金代码 | 502022 | 基金简称 | 国金上证50分级B | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-11~2015-05-20 | 成立日期 | 2015-05-27 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国金通用基金 | ||
| 最近资产 | 1.50亿元 | 最近份额 | 2.0700亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金国鑫发起A | 1.2369 | 0.00% |
| 国金300指数增强A | 0.9369 | -0.24% |
| 国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
| 国金50 | 0.9888 | -0.42% |
| 1.1070 | 1.10% | |
| 1.0410 | 0.00% | |
| 国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
| 1.0000 | 0.03% | |
| 1.0000 | -0.03% | |
| 国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |
