| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0200 | 0.07% | 1.14% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0300 | 0.06% | -0.08% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0200 | 0.06% | -0.39% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.0300 | 0.06% | 1.06% |
| 300142 | 沃森生物 | 0.0900 | 0.05% | 2.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0200 | 0.05% | 1.38% |
| 000776 | 广发证券 | 0.2300 | 0.04% | -0.13% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.0700 | 0.04% | -0.07% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.0300 | 0.04% | 1.61% |
| 300769 | 德方纳米 | 0.0100 | 0.04% | 1.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金中证1000指数增强A | 0.9011 | 0.93% |
| 国金中证1000指数增强C | 0.8950 | 0.91% |
| 国金量化多因子A | 2.0219 | 0.43% |
| 国金量化精选A | 1.2924 | 0.40% |
| 国金量化精选C | 1.2752 | 0.39% |
| 国金智享量化选股混合A | 0.9421 | 0.17% |
| 国金惠盈纯债A | 1.2503 | 0.16% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2389 | 0.16% |
| 国金惠安利率债C | 1.1573 | 0.16% |
| 国金智享量化选股混合C | 0.9362 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
