国金鑫悦经济新动能A基金净值查询(010375)
今天最新净值
0.8330
-0.0199 -2.3300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8576
0.0010 0.1218%
- 累计净值：0.8330
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8050亿
- 最近资产：0.70亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：张航 陈恬
近一季,国金鑫悦经济新动能A(010375)基金累计收益率-12.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8330 |
0.8330 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0199 |
-2.33% |
| 2025-01-22 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8333 |
0.8333 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0337 |
4.21% |
| 2025-01-13 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7996 |
0.7996 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8008 |
0.8008 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0169 |
-2.07% |
| 2025-01-09 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8177 |
0.8177 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0116 |
1.44% |
| 2025-01-08 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8061 |
0.8061 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8081 |
0.8081 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0197 |
2.50% |
| 2025-01-06 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7884 |
0.7884 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0096 |
-1.20% |
| 2025-01-03 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7980 |
0.7980 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0178 |
-2.18% |
|
|
| 2025-01-02 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8158 |
0.8158 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0267 |
-3.17% |
| 2024-12-31 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8425 |
0.8425 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0202 |
-2.34% |
| 2024-12-26 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8770 |
0.8770 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0099 |
1.14% |
| 2024-12-25 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8716 |
0.8716 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0104 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8612 |
0.8612 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0196 |
-2.23% |
| 2024-12-20 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8808 |
0.8808 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0069 |
0.79% |
| 2024-12-19 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8739 |
0.8739 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0065 |
0.75% |
| 2024-12-18 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8674 |
0.8674 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0135 |
1.58% |
| 2024-12-17 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8539 |
0.8539 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0081 |
-0.94% |
| 2024-12-16 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8620 |
0.8620 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0164 |
-1.87% |
| 2024-12-13 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8784 |
0.8784 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0157 |
-1.76% |
| 2024-12-12 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8941 |
0.8941 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0087 |
0.98% |
| 2024-12-11 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8854 |
0.8854 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0083 |
0.95% |
| 2024-12-10 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8771 |
0.8771 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0012 |
-0.14% |
|
|
| 2024-12-09 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8783 |
0.8783 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0084 |
-0.95% |
| 2024-12-06 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8867 |
0.8867 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-05 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0059 |
0.67% |
| 2024-12-04 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8799 |
0.8799 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0176 |
-1.96% |
| 2024-12-03 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8975 |
0.8975 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0079 |
-0.87% |
| 2024-12-02 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.9054 |
0.9054 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0104 |
1.16% |
| 2024-11-29 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8950 |
0.8950 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0158 |
1.80% |
| 2024-11-28 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8792 |
0.8792 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-11-27 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8828 |
0.8828 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0256 |
2.99% |
| 2024-11-26 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8572 |
0.8572 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8566 |
0.8566 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0121 |
-1.39% |
| 2024-11-22 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8687 |
0.8687 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0312 |
-3.47% |
| 2024-11-21 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8999 |
0.8999 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.9031 |
0.9031 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0038 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8993 |
0.8993 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0205 |
2.33% |
| 2024-11-18 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8788 |
0.8788 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0158 |
-1.77% |
| 2024-11-15 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.8946 |
0.8946 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0335 |
-3.61% |
| 2024-11-14 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0309 |
-3.22% |
| 2024-11-13 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.9590 |
0.9590 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0043 |
0.45% |
| 2024-11-12 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.9547 |
0.9547 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0240 |
-2.45% |
| 2024-11-11 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0180 |
1.87% |
| 2024-11-08 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.9607 |
0.9607 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0144 |
1.52% |
| 2024-11-07 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.9463 |
0.9463 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.9460 |
0.9460 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0079 |
-0.83% |
| 2024-11-05 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.9539 |
0.9539 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0339 |
3.68% |
