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国金鑫安保本基金盘中实时估值(000749)

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今天最新净值 1.0227 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1066
成立日期：2014-08-27
基金类型：保本型
成立份额：14.429亿份
最近份额：0.8202亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：国金通用基金
基金经理：

国金鑫安保本基金000749重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000063	中兴通讯	2.9000	1.08%	6.45%	0.0697%
300070	碧水源	2.3000	0.55%	1.30%	0.0072%
002310	东方园林	1.4000	0.39%	1.15%	0.0045%
601668	中国建筑	2.5000	0.31%	-2.30%	-0.0071%
601766	中国中车	2.0000	0.26%	-1.48%	-0.0038%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.59%		0.0705%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国金鑫安保本基金000749实时估值图

国金鑫安保本基金000749实时估值图

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基金名称	单位净值	日增长率
国金国鑫	1.2380	0.0912%
国金300	0.9369	0.0000%

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