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国富恒久信用债券C(国富恒久债C) - 基金主页(代码:450019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2319 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1987 0.0000 0.0001%

累计净值：1.5638
成立日期：2012-09-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：8.069亿份
最近份额：0.0335亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏王莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.42%	0.22%	0.42%	3.15%	5.43%	5.60%	8.10%	61.84%
同类排名	175/812	95/741	171/812	109/795	237/710	543/644	397/564	-

国富恒久信用债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	分红	每份派现金0.1882元

国富恒久信用债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600483	福能股份	0.0000	0.44%	-0.54%

国富恒久信用债券C(450019)基金档案

基金代码	450019	基金简称	国富恒久信用债券C	基金全称	富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
发行日期	2012-08-06	成立日期	2012-09-11	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘怡敏王莉	基金托管人	农业银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0335亿	成立份额	8.069亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.20%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%