国富恒久信用债券C(国富恒久债C)基金净值查询(450019)
今天最新净值
1.2368
0.0018 0.1500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1987
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.5687
- 成立日期：2012-09-11
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：8.069亿份
- 最近份额：0.0335亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘怡敏 王莉
今年以来国富恒久信用债券C|国富恒久债C基金净值查询
今年以来,国富恒久信用债券C(450019)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.2368 |
1.5687 |
1.2350 |
1.5669 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.2350 |
1.5669 |
1.2332 |
1.5651 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.2332 |
1.5651 |
1.2319 |
1.5638 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.2319 |
1.5638 |
1.2317 |
1.5636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.2306 |
1.5625 |
1.2301 |
1.5620 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.2284 |
1.5603 |
1.2251 |
1.5570 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.2251 |
1.5570 |
1.2258 |
1.5577 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.2258 |
1.5577 |
1.2261 |
1.5580 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.2261 |
1.5580 |
1.2267 |
1.5586 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.2267 |
1.5586 |
1.2269 |
1.5588 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.2269 |
1.5588 |
1.2262 |
1.5581 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.2262 |
1.5581 |
1.2265 |
1.5584 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.2265 |
1.5584 |
1.2269 |
1.5588 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.2269 |
1.5588 |
1.2267 |
1.5586 |
0.0002 |
0.02% |
