| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.23% | 1.20% | 4.72% | -3.77% | 17.94% | -5.81% | -9.01% | 121.92% |
| 同类排名 | 849/2326 | 1251/2337 | 824/2330 | 1549/2308 | 841/2258 | 980/2123 | 827/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 分红 | 每份派现金0.1110元 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.2033元 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 分红 | 每份派现金0.4551元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.08% | -0.07% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.84% | -1.46% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.37% | -0.72% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.0000 | 2.29% | -0.68% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 2.03% | -0.22% |
| 600886 | 国投电力 | 0.0000 | 2.01% | -0.49% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 1.96% | 0.42% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.0000 | 1.96% | 0.28% |
| 002050 | 三花智控 | 0.0000 | 1.88% | -4.47% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.0000 | 1.81% | -5.64% |
| 基金代码 | 450010 | 基金简称 | 国富策略回报混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 王晓宁 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 7.68亿元 | 最近份额 | 9.6730亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
