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2013年03月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050023 博时天颐债券A 1.0920 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050123 博时天颐债券C 1.0910 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1260 1.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 660013 农银信用添利债券 1.0214 1.0349 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040190 华安上证50ETF联接A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100051 富国可转债A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9590 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050028 博时安心收益定开债A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050128 博时安心收益定开债C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090008 大成强化收益定开债 1.0023 1.2023 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0290 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0280 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 700005 平安添利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 700006 平安添利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100035 富国优化增强债券A/B 1.0840 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7310 3.5690 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001031 华夏安康债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001033 华夏安康债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040019 华安稳固收益债券C 1.0430 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040040 华安纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070037 嘉实纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070038 嘉实纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0390 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 080009 长盛同禧债券A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 080010 长盛同禧债券C 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100068 富国纯债债券发起式C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0440 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0430 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161822 银华中证中票50指数债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164810 工银纯债定开债 1.0260 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0320 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 166902 民生加银平稳增利A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206015 鹏华纯债债券D 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217023 招商信用增强债券A 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270044 广发双债添利债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 340001 兴全可转债混合 1.1031 2.8451 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 380005 中银纯债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 380006 中银纯债债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0250 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450018 国富恒久信用债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 450019 国富恒久信用债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 485019 工银信用纯债债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519186 万家稳健增利债券A 1.0996 1.2096 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519187 万家稳健增利债券C 1.0845 1.1945 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519718 交银纯债债券发起A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 550005 中信保诚三得益债券B 1.0100 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 582202 东吴增利债券C 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 620003 金元顺安丰利债券A 0.9640 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001001 华夏债券A/B 1.0850 1.6750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001003 华夏债券C 1.0770 1.6470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050006 博时稳定价值债券B 1.1100 1.3690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050106 博时稳定价值债券A 1.1210 1.3920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100037 富国优化增强债券C 1.0660 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110017 易方达增强回报债券A 1.1650 1.4550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110018 易方达增强回报债券B 1.1490 1.4290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110035 易方达双债增强债券A 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110036 易方达双债增强债券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161813 银华信用债券(LOF) 1.0560 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217022 招商产业债券A 1.0660 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240018 华宝可转债债券A 1.0471 1.0471 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270029 广发聚财信用债券A 1.0630 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270030 广发聚财信用债券B 1.0600 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1280 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1180 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 371120 摩根纯债债券B 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 395011 中海增强收益债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 470058 汇添富可转换债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470078 汇添富增强收益债券C 1.0620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519023 海富通稳健添利债券C 1.0920 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519024 海富通稳健添利债券A 1.1010 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519078 汇添富增强收益债券A 1.0740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 531020 建信转债增强债券C 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 550006 信诚经典优债债券A 1.0560 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 690002 民生增强收益债券A 1.1620 1.2920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 690202 民生增强收益债券C 1.1420 1.2720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 710301 富安达增强收益债券A 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 710302 富安达增强收益债券C 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162299 宏利集利债券C 1.0691 1.1121 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040009 华安稳定收益债券A 1.0805 1.3155 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070009 嘉实超短债债券C 1.0146 1.2080 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100018 富国天利增长债券A 1.2490 2.0990 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162210 宏利集利债券A 1.0915 1.1345 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240003 华宝宝康债券A 1.1712 1.7212 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0645 1.0896 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0654 1.1163 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040010 华安稳定收益债券B 1.0679 1.2929 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 233005 大摩强收益债券 1.1933 1.2283 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0384 1.0784 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0510 1.2410 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1518 1.9618 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0688 1.2588 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660009 农银增强收益债券A 1.1073 1.1423 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 660109 农银增强收益债券C 1.1007 1.1357 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161902 万家增强收益债券 1.0575 1.7750 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1082 1.1470 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202005 南方成份精选混合A 0.8931 0.9131 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217003 招商安泰债券A 1.1431 1.6796 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217203 招商安泰债券B 1.1711 1.6476 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290007 泰信债券增强收益A 1.0448 1.1428 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 420002 天弘永利债券A 1.0218 1.2026 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 420102 天弘永利债券B 1.0233 1.2243 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 485005 工银增强收益债券B 1.1095 1.4525 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 485105 工银增强收益债券A 1.1114 1.4814 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 582001 东吴优信稳健债券A 1.0496 1.0616 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 660002 农银恒久增利债券A 1.1178 1.1888 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660102 农银恒久增利债券C 1.1091 1.1271 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202102 南方多利增强债券C 1.0651 1.3554 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202103 南方多利增强债券A 1.0675 1.3680 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240012 华宝增强收益债券A 1.0975 1.1175 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 288102 华夏稳定双利债券C 1.0484 1.5984 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 291007 泰信债券增强收益C 1.0404 1.1284 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 582201 东吴优信稳健债券C 1.0353 1.0473 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 080003 长盛积极配置债券 1.0883 1.2613 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 151002 银河收益混合 1.1316 2.2216 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 180002 银华增值混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240013 华宝增强收益债券B 1.0796 1.0996 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519188 万家信用恒利债券A 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519189 万家信用恒利债券C 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519680 交银增利债券A/B 1.0559 1.3559 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519682 交银增利债券C 1.0543 1.3323 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090002 大成债券A/B 1.0392 1.6082 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 092002 大成债券C 1.0366 1.5716 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160123 南方中债10年期国债A 1.0674 1.0974 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160124 南方中债10年期国债C 1.0596 1.0896 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163004 长信利鑫分级债券A 1.0083 1.0756 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 166003 中欧稳健收益债券A 1.0821 1.2176 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166004 中欧稳健收益债券C 1.0767 1.1997 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0190 1.8115 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 450005 国富强化收益债券A 1.1167 1.1997 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 450006 国富强化收益债券C 1.1067 1.1897 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000004 中海可转债债券C 1.0240 3.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000007 鹏华国企债债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000015 华夏纯债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000016 华夏纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1647 0.1647 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001011 华夏希望债券A 1.0890 1.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001013 华夏希望债券C 1.0810 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001021 华夏亚债中国指数A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001023 华夏亚债中国指数C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1614 0.1614 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020002 国泰金龙债券A 1.0340 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020021 国泰上证180金融ETF联接A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020027 国泰信用债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020028 国泰信用债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020035 国泰上证5年期国债联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020036 国泰上证5年期国债联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040022 华安可转债债券A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040023 华安可转债债券B 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040026 华安信用四季红债券A 1.0540 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040037 华安安心收益债券B 1.0300 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040041 华安纯债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050015 博时大中华亚太精选 1.0690 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050019 博时转债增强债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050020 博时抗通胀增强回报 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050025 博时标普500ETF联接A 1.1019 1.1299 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050027 博时信用债纯债债券A 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050119 博时转债增强债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070005 嘉实债券A 1.3990 1.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070016 嘉实多元债券B 1.0930 1.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070025 嘉实信用债券A 1.0250 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070026 嘉实信用债券C 1.0210 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0380 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0210 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9160 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 090013 大成竞争优势混合A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090017 大成可转债增强债券A 1.0760 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090019 大成景恒混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100058 富国产业债券A 1.0630 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100072 富国强回报定开债A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100073 富国强回报定开债C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0652 1.0652 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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