金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富医疗 博时增长 南方全球 易基科讯 海富股票 广发科技先锋混合 嘉实海外 银华富裕 华夏全球 嘉实300 华夏回报 博价值贰
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年06月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410001 华富竞争力优选混合A 0.6464 1.9246 0.0000 0.0000 0.0148 2.34% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9853 1.0153 0.0000 0.0000 0.0210 2.18% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217012 招商行业领先混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4400 1.4700 0.0000 0.0000 0.0260 1.84% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 481010 工银中小盘混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180018 银华和谐主题混合 1.0900 1.1700 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290004 泰信优质生活混合 0.9335 1.5335 0.0000 0.0000 0.0153 1.67% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9410 1.3510 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9075 1.3075 0.0000 0.0000 0.0138 1.54% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8850 0.8410 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202007 南方隆元产业主题混合 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0110 1.47% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630005 华商动态阿尔法混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240005 华宝多策略增长A 0.5633 4.0391 0.0000 0.0000 0.0078 1.40% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 206001 鹏华弘泰A 1.0374 4.1284 0.0000 0.0000 0.0141 1.38% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 580005 东吴进取策略混合A 1.0345 1.1045 0.0000 0.0000 0.0139 1.36% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 585001 东吴中证新兴指数 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240017 华宝新兴产业混合 0.8694 0.8694 0.0000 0.0000 0.0114 1.33% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 410006 华富策略精选混合A 0.9297 1.0897 0.0000 0.0000 0.0121 1.32% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350005 天治中国制造2025 1.3272 1.3272 0.0000 0.0000 0.0169 1.29% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210004 金鹰稳健成长混合 0.9530 1.1330 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270021 广发聚瑞混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000021 华夏优势增长混合 1.8500 2.6700 0.0000 0.0000 0.0230 1.26% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210002 金鹰红利价值混合A 1.0618 1.4498 0.0000 0.0000 0.0132 1.26% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 481004 工银稳健成长混合A 1.3464 1.5964 0.0000 0.0000 0.0166 1.25% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1414 1.1914 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519029 华夏稳增混合 1.5620 2.2670 0.0000 0.0000 0.0190 1.23% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162711 广发中证500ETF联接A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 410003 华富成长趋势混合A 0.6604 0.9504 0.0000 0.0000 0.0078 1.20% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9364 2.5324 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 213008 宝盈资源优选混合 1.0119 1.2856 0.0000 0.0000 0.0119 1.19% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 379010 摩根中小盘混合A 1.3670 1.4070 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290002 泰信先行策略混合 0.5961 2.3688 0.0000 0.0000 0.0067 1.14% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 210005 金鹰主题优势混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 610004 信澳中小盘混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5571 2.0970 0.0000 0.0000 0.0061 1.11% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 350007 天治趋势精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9190 4.1380 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 580003 东吴行业轮动混合A 1.0850 1.1650 0.0000 0.0000 0.0117 1.09% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9671 0.9671 0.0000 0.0000 0.0103 1.08% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290008 泰信发展主题混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 610005 信澳红利回报混合 0.9420 0.9620 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 210003 金鹰行业优势混合A 1.0364 1.0664 0.0000 0.0000 0.0107 1.04% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2205 1.7305 0.0000 0.0000 0.0126 1.04% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 470009 汇添富民营活力混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 166005 中欧价值发现混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180020 银华成长先锋混合 0.8920 0.9170 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 377010 摩根阿尔法混合A 2.8737 4.7937 0.0000 0.0000 0.0291 1.02% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270005 广发聚丰混合A 0.7828 4.3701 0.0000 0.0000 0.0078 1.01% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160603 鹏华普天收益混合 0.9100 3.3560 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2112 3.1215 0.0000 0.0000 0.0117 0.98% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519097 新华中小市值优选混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 450003 国富潜力组合混合A 1.0704 1.4804 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110013 易方达科翔混合 1.2970 5.3400 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4893 2.9163 0.0000 0.0000 0.0137 0.93% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217013 招商中小盘混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000061 华夏盛世混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7130 1.7530 0.0000 0.0000 0.0156 0.92% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 410007 华富价值增长混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0075 0.92% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519089 新华优选成长混合 1.7087 2.1087 0.0000 0.0000 0.0154 0.91% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110015 易方达行业领先混合 1.2350 1.3150 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8990 2.6880 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8950 2.2550 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8020 1.8020 0.0000 0.0000 0.0160 0.90% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 450002 国富弹性市值混合A 1.3672 2.6872 0.0000 0.0000 0.0121 0.89% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050014 博时创业成长混合A 1.0260 1.0490 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519005 海富通股票混合 0.6840 2.6330 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110005 易方达积极成长混合 0.9141 4.1783 0.0000 0.0000 0.0079 0.87% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180010 银华优质增长混合 1.5333 3.0933 0.0000 0.0000 0.0132 0.87% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 350002 天治低碳经济混合 0.9239 3.4489 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 420005 天弘周期策略混合A 1.0450 1.0870 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110022 易方达消费行业股票 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9141 2.1404 0.0000 0.0000 0.0078 0.86% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000011 华夏大盘精选混合A 12.4020 12.9820 0.0000 0.0000 0.1040 0.85% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100026 富国天合稳健优选混合 0.9336 2.3511 0.0000 0.0000 0.0079 0.85% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0344 1.0344 0.0000 0.0000 0.0087 0.85% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0810 1.1610 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 233006 大摩领先优势混合 1.1298 1.1298 0.0000 0.0000 0.0094 0.84% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519983 长信量化先锋混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 610002 信澳精华配置混合A 1.3140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 660001 农银行业成长混合 1.1757 1.7757 0.0000 0.0000 0.0097 0.83% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0951 3.4859 0.0000 0.0000 0.0089 0.82% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240009 华宝先进成长混合 1.9656 1.9656 0.0000 0.0000 0.0160 0.82% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000001 华夏成长混合 1.1150 3.2160 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163804 中银收益混合A 0.9110 2.1110 0.0000 0.0000 0.0073 0.81% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9108 0.9608 0.0000 0.0000 0.0073 0.81% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206007 鹏华消费优选混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519039 长盛同德主题混合 0.9380 2.6878 0.0000 0.0000 0.0075 0.81% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5060 5.3600 0.0000 0.0000 0.0120 0.80% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 112002 易方达策略成长二号混合 1.3890 2.9440 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519091 新华泛资源优势混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 350001 天治财富增长混合 0.7241 2.2694 0.0000 0.0000 0.0057 0.79% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 450001 国富中国收益混合A 0.5592 2.1516 0.0000 0.0000 0.0044 0.79% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 483003 工银精选平衡混合 0.6122 1.9005 0.0000 0.0000 0.0048 0.79% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 360006 光大新增长混合A 1.2165 2.4965 0.0000 0.0000 0.0094 0.78% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9259 0.9759 0.0000 0.0000 0.0072 0.78% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519026 海富通中小盘混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1760 1.2360 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519670 银河行业混合A 1.0420 1.4020 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519991 长信双利优选混合A 0.7900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200012 长城中小盘成长混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217009 招商核心价值混合 0.9369 1.0569 0.0000 0.0000 0.0071 0.76% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519008 汇添富优势精选混合 2.2833 4.4633 0.0000 0.0000 0.0172 0.76% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630006 华商产业升级混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7410 2.2165 0.0000 0.0000 0.0055 0.75% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 481001 工银核心价值混合A 0.3365 3.8907 0.0000 0.0000 0.0025 0.75% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519018 汇添富均衡增长混合 0.6955 2.3962 0.0000 0.0000 0.0052 0.75% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8110 0.9410 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 560003 益民创新优势混合 0.8992 0.9192 0.0000 0.0000 0.0067 0.75% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110002 易方达策略成长混合 3.7300 4.6000 0.0000 0.0000 0.0270 0.73% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163809 中银蓝筹混合 0.9610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519025 海富通领先成长混合 1.1100 1.2600 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002031 华夏策略混合 2.5220 2.5220 0.0000 0.0000 0.0180 0.72% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110010 易方达价值成长混合 1.4131 1.5031 0.0000 0.0000 0.0101 0.72% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163803 中银持续增长混合A 0.7098 2.8202 0.0000 0.0000 0.0051 0.72% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 213003 宝盈策略增长混合 0.9111 1.3111 0.0000 0.0000 0.0065 0.72% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240008 华宝收益增长混合A 2.8166 2.8166 0.0000 0.0000 0.0200 0.72% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 310358 申万菱信新经济混合A 0.6588 1.9907 0.0000 0.0000 0.0047 0.72% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 660005 农银中小盘混合 1.1038 1.1038 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1334 3.4434 0.0000 0.0000 0.0150 0.71% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180012 银华富裕主题混合A 1.1704 2.1234 0.0000 0.0000 0.0083 0.71% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240011 华宝大盘精选混合 1.5110 1.5910 0.0000 0.0000 0.0107 0.71% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 260104 景顺长城内需增长混合A 3.7090 4.8450 0.0000 0.0000 0.0260 0.71% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 560002 益民红利成长混合 0.5817 1.6328 0.0000 0.0000 0.0041 0.71% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002011 华夏红利混合 1.8580 4.1810 0.0000 0.0000 0.0130 0.70% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8590 3.5070 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0020 2.3280 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0050 1.0900 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 630001 华商领先企业混合 1.1388 1.2438 0.0000 0.0000 0.0079 0.70% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 660004 农银策略价值混合 1.0743 1.0743 0.0000 0.0000 0.0075 0.70% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5305 3.2935 0.0000 0.0000 0.0105 0.69% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7003 2.0185 0.0000 0.0000 0.0048 0.69% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163805 中银动态策略混合A 1.0861 1.4161 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0388 1.2288 0.0000 0.0000 0.0071 0.69% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9968 1.0968 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 580007 东吴安享量化混合A 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7959 3.3659 0.0000 0.0000 0.0054 0.68% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100020 富国天益价值混合A 0.9921 4.0034 0.0000 0.0000 0.0067 0.68% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217010 招商大盘蓝筹混合 1.1770 1.5570 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398041 中海量化策略混合 1.0290 1.0660 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000031 华夏复兴混合A 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090006 大成2020生命周期混合A 0.7470 2.5690 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9182 2.2874 0.0000 0.0000 0.0061 0.67% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 260111 景顺长城公司治理混合 1.2060 1.5540 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519692 交银成长混合A 2.6604 2.9054 0.0000 0.0000 0.0178 0.67% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9321 2.9011 0.0000 0.0000 0.0061 0.66% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 671010 西部利得策略优选混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 257040 国联安红利混合 0.9350 1.3060 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8822 2.5342 0.0000 0.0000 0.0057 0.65% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6172 2.6379 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8864 0.9464 0.0000 0.0000 0.0057 0.65% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 630002 华商盛世成长混合 2.1400 2.4050 0.0000 0.0000 0.0138 0.65% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 150103 银河银泰混合 0.9728 3.5128 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310328 申万菱信新动力混合A 0.6959 2.5439 0.0000 0.0000 0.0044 0.64% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4459 1.6459 0.0000 0.0000 0.0092 0.64% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320012 诺安主题精选混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 690005 民生加银内需增长混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 410009 华富量子生命力混合A 0.9244 0.9244 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519702 交银趋势混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110009 易方达价值精选混合 1.1725 2.5125 0.0000 0.0000 0.0072 0.62% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 320007 诺安成长混合 0.9720 1.4170 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 340008 兴全有机增长混合 1.1658 1.1658 0.0000 0.0000 0.0072 0.62% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9730 1.1530 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217001 招商安泰偏股混合 0.4144 3.4184 0.0000 0.0000 0.0025 0.61% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 210001 金鹰成份优选混合 0.7249 2.4783 0.0000 0.0000 0.0043 0.60% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 233007 大摩卓越成长混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 398001 中海优质成长混合 0.5730 2.9087 0.0000 0.0000 0.0034 0.60% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519035 富国天博创新主题混合 0.9321 3.1848 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519069 汇添富价值精选混合 1.5010 1.6710 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 420001 天弘精选混合A 0.5646 1.6712 0.0000 0.0000 0.0033 0.59% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519698 交银先锋混合A 1.1700 1.2250 0.0000 0.0000 0.0069 0.59% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519987 长信恒利优势混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050009 博时新兴成长混合 0.6950 3.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070006 嘉实服务增值行业混合 4.0210 4.4010 0.0000 0.0000 0.0230 0.58% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1122 3.4852 0.0000 0.0000 0.0122 0.58% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202003 南方绩优成长混合A 1.2747 2.1914 0.0000 0.0000 0.0073 0.58% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 288001 华夏经典混合 1.0400 3.1800 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519690 交银稳健配置混合 1.3417 2.7967 0.0000 0.0000 0.0078 0.58% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 570001 诺德价值优势混合 0.9375 0.9375 0.0000 0.0000 0.0054 0.58% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 620004 金元顺安价值增长混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160605 鹏华中国50混合 1.5950 3.3850 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8073 1.9417 0.0000 0.0000 0.0046 0.57% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9115 1.4915 0.0000 0.0000 0.0052 0.57% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320006 诺安灵活配置混合 1.0610 1.6410 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏