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2011年05月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180003 银华-道琼斯88指数 0.8867 2.6867 0.0000 0.0000 0.0141 1.62% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 375010 摩根中国优势混合A 2.4624 5.5324 0.0000 0.0000 0.0362 1.49% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9090 2.2690 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580003 东吴行业轮动混合A 1.0843 1.1643 0.0000 0.0000 0.0138 1.29% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050012 博时策略混合 0.9850 1.0090 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110003 易方达上证50增强A 0.7711 2.6211 0.0000 0.0000 0.0084 1.10% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510013 交银上证180治理ETF 0.7710 0.8580 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519686 交银上证180公司治理联接 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 399001 中海上证50指数增强 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519089 新华优选成长混合 1.7724 2.1724 0.0000 0.0000 0.0175 1.00% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510023 博时上证超大盘ETF 0.2060 0.7600 0.0000 0.0000 0.0020 0.98% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519180 万家180指数A 0.6758 3.0158 0.0000 0.0000 0.0064 0.96% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202007 南方隆元产业主题混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100053 富国上证指数ETF联接A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020005 国泰金马稳健混合A 0.8820 3.6480 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100038 富国沪深300指数增强A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9840 1.0140 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9758 0.9758 0.0000 0.0000 0.0088 0.91% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 340008 兴全有机增长混合 1.2564 1.2564 0.0000 0.0000 0.0113 0.91% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0120 2.0080 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 470007 汇添富上证综合指数A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000011 华夏大盘精选混合A 13.0550 13.6350 0.0000 0.0000 0.1130 0.87% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1580 1.2380 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202019 南方策略优化混合 0.9470 0.9670 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 450008 国富沪深300指数增强A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 585001 东吴中证新兴指数 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002031 华夏策略混合 2.6520 2.6520 0.0000 0.0000 0.0220 0.84% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040180 华安上证180ETF联接A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 350005 天治中国制造2025 1.3693 1.3693 0.0000 0.0000 0.0114 0.84% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050002 博时沪深300指数A 0.8460 2.8260 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100022 富国天瑞强势混合 0.8032 3.3370 0.0000 0.0000 0.0066 0.83% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8035 2.6715 0.0000 0.0000 0.0066 0.83% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 410008 华富中证A100指数A 0.8381 0.8381 0.0000 0.0000 0.0069 0.83% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8612 0.8612 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020011 国泰沪深300指数A 0.6260 0.8960 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0751 1.0751 0.0000 0.0000 0.0086 0.81% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260111 景顺长城公司治理混合 1.2390 1.5870 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 481009 工银沪深300指数A 1.0763 1.2713 0.0000 0.0000 0.0086 0.81% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519671 银河沪深300价值指数A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0040 1.0540 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2034 4.0634 0.0000 0.0000 0.0095 0.80% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0567 1.2167 0.0000 0.0000 0.0084 0.80% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519091 新华泛资源优势混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519300 大成沪深300指数A 0.9410 2.3510 0.0000 0.0000 0.0075 0.80% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050018 博时行业轮动混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090010 大成中证红利指数A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9080 2.4220 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7226 2.0581 0.0000 0.0000 0.0056 0.78% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519100 长盛中证A100指数 0.8565 1.4765 0.0000 0.0000 0.0066 0.78% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2188 1.2688 0.0000 0.0000 0.0092 0.76% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3210 1.6110 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162711 广发中证500ETF联接A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519029 华夏稳增混合 1.6170 2.3220 0.0000 0.0000 0.0120 0.75% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100032 富国中证红利指数增强A 1.2270 1.8030 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0910 1.1510 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110010 易方达价值成长混合 1.4473 1.5373 0.0000 0.0000 0.0105 0.73% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.9680 0.9270 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270007 广发大盘成长混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0064 0.73% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320010 诺安中证A100指数A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161612 融通深证成份指数A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200011 长城景气行业龙头混合 1.1170 1.1420 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 483003 工银精选平衡混合 0.6440 1.9574 0.0000 0.0000 0.0046 0.72% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519026 海富通中小盘混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040190 华安上证50ETF联接A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217001 招商安泰偏股混合 0.4229 3.4269 0.0000 0.0000 0.0030 0.71% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2681 1.7781 0.0000 0.0000 0.0089 0.71% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9385 0.9585 0.0000 0.0000 0.0066 0.71% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163808 中银中证A100指数增强 0.8640 0.8740 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9238 0.9238 0.0000 0.0000 0.0064 0.70% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 210001 金鹰成份优选混合 0.7467 2.5116 0.0000 0.0000 0.0052 0.70% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0070 1.0270 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519093 新华钻石品质企业混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8790 0.8840 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166007 中欧互通精选混合A 0.9898 1.0348 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5079 2.0772 0.0000 0.0000 0.0035 0.69% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 398021 中海能源策略混合 0.8928 1.2028 0.0000 0.0000 0.0061 0.69% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9509 1.3509 0.0000 0.0000 0.0063 0.67% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519087 新华优选分红混合 0.8412 2.5442 0.0000 0.0000 0.0056 0.67% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162213 宏利沪深300指数A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163406 兴全合润混合(LOF) 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2210 1.6010 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7747 0.7747 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2330 1.2930 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110009 易方达价值精选混合 1.2163 2.5563 0.0000 0.0000 0.0077 0.64% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9460 4.2360 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360001 光大保德信量化股票A 0.9238 2.9275 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 481001 工银核心价值混合A 0.3503 3.9408 0.0000 0.0000 0.0022 0.63% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161604 融通深证100指数A 1.2900 2.6530 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290008 泰信发展主题混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8080 3.5360 0.0000 0.0000 0.0110 0.61% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1550 1.1720 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202021 南方小康ETF联接A 0.9663 0.9863 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5891 2.4443 0.0000 0.0000 0.0036 0.61% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9306 0.9306 0.0000 0.0000 0.0056 0.61% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050004 博时精选混合A 1.3825 2.8875 0.0000 0.0000 0.0083 0.60% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 340006 兴全全球视野股票 3.5915 3.5915 0.0000 0.0000 0.0214 0.60% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040002 华安中国A股增强指数 0.8470 3.2480 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0995 1.2195 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050010 博时特许价值混合A 1.2100 1.5550 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0400 1.2420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519008 汇添富优势精选混合 2.3302 4.5102 0.0000 0.0000 0.0135 0.58% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270002 广发稳健增长混合A 1.4889 3.2439 0.0000 0.0000 0.0085 0.57% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 290002 泰信先行策略混合 0.6187 2.4184 0.0000 0.0000 0.0035 0.57% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519017 大成积极成长混合A 1.0500 2.1680 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4480 1.4780 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 400007 东方策略成长混合 1.4499 1.4499 0.0000 0.0000 0.0081 0.56% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 470009 汇添富民营活力混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519690 交银稳健配置混合 1.3801 2.8351 0.0000 0.0000 0.0077 0.56% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9668 0.9668 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519068 汇添富成长焦点混合 1.1587 1.3987 0.0000 0.0000 0.0063 0.55% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020001 国泰金鹰增长混合 0.9410 3.9450 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9440 0.8980 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 210005 金鹰主题优势混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260115 景顺长城中小盘混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 620005 金元顺安核心动力混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 233006 大摩领先优势混合 1.1955 1.1955 0.0000 0.0000 0.0062 0.52% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519698 交银先锋混合A 1.1801 1.2351 0.0000 0.0000 0.0061 0.52% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 213003 宝盈策略增长混合 0.9530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 481010 工银中小盘混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0030 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 210003 金鹰行业优势混合A 1.1160 1.1460 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320005 诺安价值增长混合A 0.9378 1.8828 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050006 博时稳定价值债券B 1.0360 1.2820 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090004 大成精选增值混合A 0.9965 2.9990 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 400001 东方龙混合 0.6984 2.4599 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050106 博时稳定价值债券A 1.0510 1.2970 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 200008 长城品牌优选混合A 0.8203 0.8203 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240004 华宝动力组合混合A 0.8911 3.4011 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530005 建信优化配置混合A 0.9239 1.4739 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1220 3.4320 0.0000 0.0000 0.0100 0.47% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163803 中银持续增长混合A 0.7328 2.8787 0.0000 0.0000 0.0034 0.47% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 398041 中海量化策略混合 1.0680 1.1050 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 470008 汇添富策略回报混合 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630005 华商动态阿尔法混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090007 大成策略回报混合A 1.0980 1.7920 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090009 大成行业轮动混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5258 1.8828 0.0000 0.0000 0.0024 0.46% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217016 招商深证100指数A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 410009 华富量子生命力混合A 0.9874 0.9874 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519987 长信恒利优势混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 580006 东吴新经济混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7671 2.2737 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 377010 摩根阿尔法混合A 3.0416 4.9616 0.0000 0.0000 0.0136 0.45% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519688 交银精选混合 0.8528 2.9986 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 690004 民生加银稳健成长混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5110 2.9380 0.0000 0.0000 0.0066 0.44% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2656 3.1759 0.0000 0.0000 0.0056 0.44% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0118 1.3468 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 530003 建信优选成长混合A 0.9883 2.4383 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 560003 益民创新优势混合 0.9294 0.9494 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 570005 诺德成长优势混合 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217009 招商核心价值混合 0.9845 1.1045 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240002 华宝宝康配置混合 1.3862 3.0762 0.0000 0.0000 0.0059 0.43% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 590001 中邮核心优选混合 1.3672 2.5872 0.0000 0.0000 0.0059 0.43% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050009 博时新兴成长混合 0.7240 3.2860 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5771 2.1361 0.0000 0.0000 0.0024 0.42% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163810 中银价值混合A 0.9620 0.9820 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202001 南方稳健成长混合 0.9578 2.7928 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 290005 泰信优势增长混合 0.9490 1.3890 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 373010 摩根双息平衡混合A 0.8562 2.2854 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 377530 摩根行业轮动混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9514 2.2228 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202009 南方盛元红利混合 0.9740 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 378010 摩根成长先锋混合A 1.4012 2.0812 0.0000 0.0000 0.0057 0.41% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 590005 中邮核心主题混合 0.9770 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100029 富国天成红利混合 1.3422 1.5132 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217005 招商先锋混合 0.6964 2.6464 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270001 广发聚富混合 1.2121 3.5221 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320007 诺安成长混合 1.0070 1.4520 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090006 大成2020生命周期混合A 0.7630 2.5850 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9631 2.9321 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2011-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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