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2011年04月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0660 6.60% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0117 1.17% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217013 招商中小盘混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630008 华商策略精选混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 660002 农银恒久增利债券A 1.0919 1.1449 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 660102 农银恒久增利债券C 1.0899 1.0899 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 481010 工银中小盘混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630002 华商盛世成长混合 2.2908 2.5558 0.0000 0.0000 0.0102 0.45% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5700 1.6000 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070099 嘉实优质企业混合 0.9690 1.8650 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070010 嘉实主题混合 1.3890 2.9020 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257050 国联安主题驱动混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 350007 天治趋势精选混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050014 博时创业成长混合A 1.1260 1.1490 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 340006 兴全全球视野股票 3.6948 3.6948 0.0000 0.0000 0.0094 0.26% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 206001 鹏华弘泰A 1.1104 4.3930 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213003 宝盈策略增长混合 1.0110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160603 鹏华普天收益混合 0.9800 3.4260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202003 南方绩优成长混合A 1.3445 2.2612 0.0000 0.0000 0.0027 0.20% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202202 南方避险增值混合 2.4944 3.1184 0.0000 0.0000 0.0050 0.20% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070001 嘉实成长收益混合A 0.8886 3.1011 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110017 易方达增强回报债券A 1.1170 1.3270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110018 易方达增强回报债券B 1.1110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213008 宝盈资源优选混合 1.0895 1.3700 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0019 1.0070 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2930 1.3470 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050201 博时价值增长贰号混合 0.7360 2.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240004 华宝动力组合混合A 0.9489 3.4589 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 340001 兴全可转债混合 1.1975 2.9245 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050001 博时价值增长混合 0.7910 3.2930 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 450005 国富强化收益债券A 1.0444 1.1274 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 450006 国富强化收益债券C 1.0401 1.1231 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 620006 金元顺安消费主题混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040009 华安稳定收益债券A 1.0634 1.2384 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040010 华安稳定收益债券B 1.0493 1.2243 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050006 博时稳定价值债券B 1.0520 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9720 4.3310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0140 1.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 164207 天弘添利分级债券A 1.0050 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9942 1.7852 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 371020 摩根纯债债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 400009 东方稳健回报债券A 1.0480 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550006 信诚经典优债债券A 1.0080 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050106 博时稳定价值债券A 1.0670 1.3130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217012 招商行业领先混合A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 470078 汇添富增强收益债券C 1.1010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519078 汇添富增强收益债券A 1.1070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 290007 泰信债券增强收益A 1.0247 1.0747 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 291007 泰信债券增强收益C 1.0215 1.0675 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 400011 东方核心动力混合A 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9894 1.0394 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070005 嘉实债券A 1.3440 1.7790 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320003 诺安先锋混合A 1.0784 2.9619 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519680 交银增利债券A/B 1.0006 1.2576 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519682 交银增利债券C 1.0026 1.2426 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 481004 工银稳健成长混合A 1.4826 1.7326 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160718 嘉实多利收益债券A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 350002 天治低碳经济混合 1.0071 3.5321 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 290003 泰信双息双利债券 1.0513 1.2206 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 410007 华富价值增长混合A 0.8924 0.8924 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217008 招商安本增利债券C 1.1388 1.4888 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420002 天弘永利债券A 0.9991 1.1240 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 420102 天弘永利债券B 1.0008 1.1374 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070009 嘉实超短债债券C 1.0028 1.1385 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161907 万家中证红利ETF联接A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519985 长信纯债壹号债券A 1.0218 1.0218 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000004 中海可转债债券C 1.1930 3.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020012 国泰金龙债券C 1.0530 1.4710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040020 华安升级主题混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090013 大成竞争优势混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121099 国投瑞银瑞福分级 0.8270 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9030 2.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161603 融通债券A/B 1.0480 1.4830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9580 2.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0150 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161813 银华信用债券(LOF) 1.0230 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162205 宏利风险预算混合 1.2644 2.3694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163806 中银增利债券 1.1230 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163812 中银双利债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 164808 工银四季收益债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 166005 中欧价值发现混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180018 银华和谐主题混合 1.1920 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 200013 长城积极增利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200113 长城积极增利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217011 招商安心收益债券C 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 253010 国联安安心成长混合 0.7710 1.6890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 255010 国联安稳健混合A 1.0510 2.4910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270009 广发增强债券C 1.1320 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0130 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 360008 光大增利收益债券A 1.0200 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360009 光大增利收益债券C 1.0170 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 371120 摩根纯债债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 395011 中海增强收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 395012 中海增强收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0444 1.2044 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 470018 汇添富双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 481013 工银消费服务混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519023 海富通稳健添利债券C 1.0490 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519666 银河银信债券B 1.0059 1.2839 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519991 长信双利优选混合A 0.8350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 550004 中信保诚三得益债券A 1.0150 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 550005 中信保诚三得益债券B 1.0110 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 550007 信诚经典优债债券B 1.0120 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 620002 金元顺安成长动力混合 0.9790 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 630003 华商收益增强债券A 1.1230 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 630007 华商稳健双利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 630009 华商稳定增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630103 华商收益增强债券B 1.1200 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 630107 华商稳健双利债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 630109 华商稳定增利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 410009 华富量子生命力混合A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0556 1.2156 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519667 银河银信债券A 1.0092 1.2972 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166003 中欧稳健收益债券A 1.0346 1.1362 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166004 中欧稳健收益债券C 1.0279 1.1269 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180002 银华增值混合 1.0047 1.0124 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217003 招商安泰债券A 1.1190 1.5555 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217203 招商安泰债券B 1.1326 1.5291 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 233001 大摩基础行业混合 0.5459 2.0909 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2088 2.0188 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 580002 东吴双动力混合A 1.3099 1.8899 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 560005 益民多利债券 1.0028 1.1048 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002031 华夏策略混合 2.7170 2.7170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240003 华宝宝康债券A 1.1772 1.6872 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 483003 工银精选平衡混合 0.6513 1.9704 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519186 万家稳健增利债券A 1.0448 1.1148 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519994 长信金利趋势股票 0.8025 2.3528 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 092002 大成债券C 1.0122 1.4972 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 340008 兴全有机增长混合 1.3144 1.3144 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519187 万家稳健增利债券C 1.0374 1.1074 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 090002 大成债券A/B 1.0283 1.5263 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8868 1.9268 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.07% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162208 宏利首选企业股票A 1.4679 1.5179 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3360 2.4960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 233005 大摩强收益债券 1.0597 1.0947 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001001 华夏债券A/B 1.0600 1.5900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001011 华夏希望债券A 1.0920 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001013 华夏希望债券C 1.0810 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020002 国泰金龙债券A 1.0550 1.4840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050011 博时信用债券A/B 1.0680 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050111 博时信用债券C 1.0600 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090007 大成策略回报混合A 1.1420 1.8360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100018 富国天利增长债券A 1.2305 2.0105 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110007 易方达稳健收益债券A 1.0558 1.2554 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110008 易方达稳健收益债券B 1.0580 1.2666 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 121001 国投瑞银融华债券 1.4164 2.5184 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160602 鹏华普天债券A 1.1540 1.4330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160608 鹏华普天债券B 1.1100 1.3890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 180015 银华增强收益债券 1.0600 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 200009 长城稳健增利债券A 1.1370 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240013 华宝增强收益债券B 1.0351 1.0551 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 253020 国联安增利债券A 1.0760 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 253021 国联安增利债券B 1.0810 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 253030 国联安信心增益债券 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0046 1.4046 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0810 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0720 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 320008 诺安增利债券A 1.0680 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 320009 诺安增利债券B 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519692 交银成长混合A 2.7598 3.0048 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519697 交银优势行业混合 1.0820 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0550 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000011 华夏大盘精选混合A 13.4750 14.0550 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020018 国泰金鹿混合 1.0090 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040013 华安强化收益债券B 1.0200 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040019 华安稳固收益债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050012 博时策略混合 1.0440 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100051 富国可转债A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163811 中银双利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 180025 银华信用双利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180026 银华信用双利债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202105 南方广利回报债券A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202107 南方广利回报债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 206003 鹏华信用增利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 206004 鹏华信用增利债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217018 招商安瑞进取债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240012 华宝增强收益债券A 1.0442 1.0642 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 470028 汇添富社会责任混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 485011 工银瑞信双利债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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