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2011年01月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4480 1.4780 0.0000 0.0000 0.0390 2.77% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 398041 中海量化策略混合 1.0450 1.0670 0.0000 0.0000 0.0270 2.65% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000021 华夏优势增长混合 1.8250 2.6450 0.0000 0.0000 0.0470 2.64% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202007 南方隆元产业主题混合 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0180 2.52% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4144 1.6144 0.0000 0.0000 0.0339 2.46% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 310328 申万菱信新动力混合A 0.6965 2.5450 0.0000 0.0000 0.0163 2.40% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0432 1.0732 0.0000 0.0000 0.0231 2.26% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 660001 农银行业成长混合 1.1760 1.7760 0.0000 0.0000 0.0259 2.25% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8365 2.0119 0.0000 0.0000 0.0181 2.21% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9897 1.0097 0.0000 0.0000 0.0210 2.17% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290004 泰信优质生活混合 0.9769 1.5769 0.0000 0.0000 0.0206 2.15% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 690004 民生加银稳健成长混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0190 2.14% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0210 2.08% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 410001 华富竞争力优选混合A 0.6951 2.0138 0.0000 0.0000 0.0140 2.06% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200010 长城双动力混合A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0232 2.03% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0281 3.4011 0.0000 0.0000 0.0401 2.02% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1600 1.1750 0.0000 0.0000 0.0230 2.02% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 410006 华富策略精选混合A 1.0132 1.1732 0.0000 0.0000 0.0201 2.02% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519026 海富通中小盘混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0220 1.99% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162209 宏利市值优选混合A 0.7532 0.7532 0.0000 0.0000 0.0146 1.98% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162212 宏利红利先锋混合A 1.1090 1.1290 0.0000 0.0000 0.0210 1.93% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9679 1.3029 0.0000 0.0000 0.0183 1.93% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000031 华夏复兴混合A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0250 1.91% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162211 宏利品质生活混合 1.2260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0230 1.91% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000001 华夏成长混合 1.1270 3.2280 0.0000 0.0000 0.0210 1.90% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040011 华安核心优选混合A 1.0634 1.5634 0.0000 0.0000 0.0198 1.90% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213003 宝盈策略增长混合 0.8912 1.2912 0.0000 0.0000 0.0166 1.90% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 660005 农银中小盘混合 1.1298 1.1298 0.0000 0.0000 0.0211 1.90% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 470008 汇添富策略回报混合 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110029 易方达科讯混合 0.7004 4.0920 0.0000 0.0000 0.0129 1.88% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 420005 天弘周期策略混合A 1.0280 1.0700 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1041 1.1641 0.0000 0.0000 0.0204 1.88% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161606 融通行业景气混合A 0.9250 2.8650 0.0000 0.0000 0.0170 1.87% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9800 1.0650 0.0000 0.0000 0.0180 1.87% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 398001 中海优质成长混合 0.6036 2.9475 0.0000 0.0000 0.0111 1.87% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519035 富国天博创新主题混合 0.8896 3.0711 0.0000 0.0000 0.0163 1.87% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100026 富国天合稳健优选混合 0.9020 2.3195 0.0000 0.0000 0.0165 1.86% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310358 申万菱信新经济混合A 0.6676 1.9995 0.0000 0.0000 0.0122 1.86% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9451 0.9951 0.0000 0.0000 0.0173 1.86% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9980 0.9490 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1130 1.1930 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162202 宏利周期混合 0.9913 3.0363 0.0000 0.0000 0.0178 1.83% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240009 华宝先进成长混合 2.1178 2.1178 0.0000 0.0000 0.0381 1.83% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290002 泰信先行策略混合 0.6174 2.4156 0.0000 0.0000 0.0111 1.83% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9262 0.9762 0.0000 0.0000 0.0166 1.82% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180018 银华和谐主题混合 1.1160 1.1960 0.0000 0.0000 0.0200 1.82% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9510 0.9710 0.0000 0.0000 0.0170 1.82% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519690 交银稳健配置混合 1.3470 2.8020 0.0000 0.0000 0.0241 1.82% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1080 1.1580 0.0000 0.0000 0.0197 1.81% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 210001 金鹰成份优选混合 0.7135 2.4609 0.0000 0.0000 0.0127 1.81% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 620002 金元顺安成长动力混合 0.9570 1.1770 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 210004 金鹰稳健成长混合 0.9590 1.1390 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2243 1.7343 0.0000 0.0000 0.0216 1.80% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320007 诺安成长混合 1.0790 1.3790 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 410003 华富成长趋势混合A 0.7063 0.9963 0.0000 0.0000 0.0124 1.79% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180010 银华优质增长混合 1.6961 3.1461 0.0000 0.0000 0.0297 1.78% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240011 华宝大盘精选混合 1.5873 1.6673 0.0000 0.0000 0.0277 1.78% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270008 广发核心精选混合 1.6010 1.8110 0.0000 0.0000 0.0280 1.78% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519688 交银精选混合 0.8558 3.0016 0.0000 0.0000 0.0150 1.78% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000011 华夏大盘精选混合A 11.6410 12.1210 0.0000 0.0000 0.2020 1.77% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519001 银华价值优选混合 1.4693 4.9696 0.0000 0.0000 0.0256 1.77% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 620004 金元顺安价值增长混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100020 富国天益价值混合A 0.9472 3.9585 0.0000 0.0000 0.0164 1.76% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0160 1.76% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202009 南方盛元红利混合 0.9230 1.0160 0.0000 0.0000 0.0160 1.76% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 233007 大摩卓越成长混合 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0173 1.76% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9089 0.9089 0.0000 0.0000 0.0157 1.76% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162711 广发中证500ETF联接A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519015 海富通精选贰号混合 0.6960 1.0160 0.0000 0.0000 0.0120 1.75% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519039 长盛同德主题混合 0.9137 2.6182 0.0000 0.0000 0.0157 1.75% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519987 长信恒利优势混合 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0140 1.75% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070010 嘉实主题混合 1.2860 2.7990 0.0000 0.0000 0.0220 1.74% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163406 兴全合润混合(LOF) 1.0372 1.0372 0.0000 0.0000 0.0177 1.74% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 378010 摩根成长先锋混合A 1.4093 2.0893 0.0000 0.0000 0.0241 1.74% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519005 海富通股票混合 0.7010 2.6500 0.0000 0.0000 0.0120 1.74% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 660004 农银策略价值混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040004 华安宝利配置混合 1.0570 3.3820 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 233001 大摩基础行业混合 0.5226 2.0676 0.0000 0.0000 0.0089 1.73% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 410007 华富价值增长混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0139 1.73% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166005 中欧价值发现混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8217 2.5417 0.0000 0.0000 0.0139 1.72% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 377010 摩根阿尔法混合A 2.8884 4.8084 0.0000 0.0000 0.0486 1.71% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000061 华夏盛世混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002011 华夏红利混合 1.7950 4.1180 0.0000 0.0000 0.0300 1.70% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0257 2.5217 0.0000 0.0000 0.0169 1.68% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519011 海富通精选混合 0.8911 3.8436 0.0000 0.0000 0.0147 1.68% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9740 1.0440 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202003 南方绩优成长混合A 1.2242 2.1409 0.0000 0.0000 0.0201 1.67% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5086 2.9356 0.0000 0.0000 0.0247 1.66% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 257050 国联安主题驱动混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519694 交银蓝筹混合 0.7592 0.7742 0.0000 0.0000 0.0124 1.66% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 630002 华商盛世成长混合 2.1016 2.3666 0.0000 0.0000 0.0344 1.66% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162204 宏利行业精选混合A 4.7083 4.9283 0.0000 0.0000 0.0764 1.65% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 450007 国富成长动力混合 1.1948 1.1948 0.0000 0.0000 0.0193 1.64% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050004 博时精选混合A 1.3444 2.8494 0.0000 0.0000 0.0216 1.63% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8710 3.5350 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240010 华宝行业精选混合 0.9214 0.9214 0.0000 0.0000 0.0148 1.63% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519181 万家和谐增长混合A 0.5809 1.2902 0.0000 0.0000 0.0093 1.63% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8810 1.8810 0.0000 0.0000 0.0300 1.62% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050014 博时创业成长混合A 1.0110 1.0340 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0900 2.5820 0.0000 0.0000 0.0173 1.61% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 350005 天治中国制造2025 1.3457 1.3457 0.0000 0.0000 0.0213 1.61% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 379010 摩根中小盘混合A 1.3250 1.3650 0.0000 0.0000 0.0210 1.61% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002031 华夏策略混合 2.3500 2.3500 0.0000 0.0000 0.0370 1.60% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4901 3.2531 0.0000 0.0000 0.0247 1.60% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202011 南方优选价值混合A 1.1460 1.6660 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110010 易方达价值成长混合 1.3902 1.4802 0.0000 0.0000 0.0217 1.59% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 377020 摩根内需动力混合A 0.9971 1.2631 0.0000 0.0000 0.0156 1.59% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 398011 中海分红增利混合 0.7801 2.1801 0.0000 0.0000 0.0122 1.59% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519993 长信增利动态策略混合 0.7618 2.0008 0.0000 0.0000 0.0119 1.59% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 630001 华商领先企业混合 1.1243 1.2293 0.0000 0.0000 0.0176 1.59% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 255010 国联安稳健混合A 0.9640 2.4040 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9414 1.3414 0.0000 0.0000 0.0146 1.58% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519013 海富通风格优势混合 0.9630 2.0690 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0146 1.1146 0.0000 0.0000 0.0158 1.58% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5567 2.0963 0.0000 0.0000 0.0086 1.57% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 481001 工银核心价值混合A 0.3617 3.8552 0.0000 0.0000 0.0056 1.57% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1538 1.2738 0.0000 0.0000 0.0178 1.57% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 610004 信澳中小盘混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400011 东方核心动力混合A 0.8827 0.8827 0.0000 0.0000 0.0136 1.56% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6237 2.6534 0.0000 0.0000 0.0096 1.56% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040001 华安创新混合 0.7190 3.4920 0.0000 0.0000 0.0110 1.55% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3720 2.5320 0.0000 0.0000 0.0210 1.55% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162208 宏利首选企业股票A 1.3880 1.4380 0.0000 0.0000 0.0211 1.54% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 350007 天治趋势精选混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 080005 长盛量化红利混合A 0.9270 0.9670 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161611 融通内需驱动混合A 0.9280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270006 广发策略优选混合 1.3845 2.6445 0.0000 0.0000 0.0208 1.53% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8950 2.5470 0.0000 0.0000 0.0135 1.53% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 350002 天治低碳经济混合 0.9447 3.4547 0.0000 0.0000 0.0142 1.53% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 377530 摩根行业轮动混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510081 长盛动态精选混合 1.0304 2.9304 0.0000 0.0000 0.0155 1.53% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090004 大成精选增值混合A 0.9551 2.9576 0.0000 0.0000 0.0143 1.52% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7344 2.2020 0.0000 0.0000 0.0110 1.52% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 398021 中海能源策略混合 0.8726 1.1826 0.0000 0.0000 0.0131 1.52% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519996 长信银利精选股票 0.7810 2.7010 0.0000 0.0000 0.0117 1.52% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9474 2.2140 0.0000 0.0000 0.0142 1.52% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040002 华安中国A股增强指数 0.8070 3.1170 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162201 宏利成长混合 1.0627 2.9777 0.0000 0.0000 0.0158 1.51% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270021 广发聚瑞混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270025 广发行业领先混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320003 诺安先锋混合A 1.0055 2.8890 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519025 海富通领先成长混合 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0190 1.51% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6948 1.7348 0.0000 0.0000 0.0251 1.50% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166001 中欧新趋势混合A 0.8055 1.0655 0.0000 0.0000 0.0119 1.50% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217009 招商核心价值混合 0.9662 1.0862 0.0000 0.0000 0.0143 1.50% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 233006 大摩领先优势混合 1.1813 1.1813 0.0000 0.0000 0.0175 1.50% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 580005 东吴进取策略混合A 1.1555 1.1555 0.0000 0.0000 0.0171 1.50% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110015 易方达行业领先混合 1.2910 1.3260 0.0000 0.0000 0.0190 1.49% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161604 融通深证100指数A 1.2270 2.5900 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519068 汇添富成长焦点混合 1.2123 1.3923 0.0000 0.0000 0.0178 1.49% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519692 交银成长混合A 2.4913 2.7363 0.0000 0.0000 0.0366 1.49% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 530001 建信恒久价值混合 0.7419 2.3201 0.0000 0.0000 0.0109 1.49% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0970 1.1140 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 210002 金鹰红利价值混合A 1.1081 1.4961 0.0000 0.0000 0.0162 1.48% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320005 诺安价值增长混合A 0.9460 1.8910 0.0000 0.0000 0.0138 1.48% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 610005 信澳红利回报混合 0.9590 0.9790 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070019 嘉实价值优势混合A 1.0340 1.0660 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2460 1.6260 0.0000 0.0000 0.0180 1.47% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519089 新华优选成长混合 1.5864 1.9864 0.0000 0.0000 0.0230 1.47% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 530003 建信优选成长混合A 0.9580 2.4080 0.0000 0.0000 0.0139 1.47% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2143 1.5343 0.0000 0.0000 0.0176 1.47% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070099 嘉实优质企业混合 0.9040 1.8000 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 206001 鹏华弘泰A 1.0799 4.1012 0.0000 0.0000 0.0154 1.45% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 206002 鹏华精选成长混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 257010 国联安小盘精选混合 0.8410 2.9710 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 630005 华商动态阿尔法混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217016 招商深证100指数A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 450004 国富深化价值混合A 1.4614 1.6614 0.0000 0.0000 0.0207 1.44% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020001 国泰金鹰增长混合 0.9210 3.9250 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163803 中银持续增长混合A 0.7108 2.8227 0.0000 0.0000 0.0100 1.43% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1380 1.1980 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040005 华安宏利混合A 2.3871 3.0071 0.0000 0.0000 0.0334 1.42% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040016 华安行业轮动混合 1.0218 1.0218 0.0000 0.0000 0.0143 1.42% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9980 1.1910 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 180012 银华富裕主题混合A 1.2278 2.1808 0.0000 0.0000 0.0172 1.42% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 257020 国联安精选混合 0.8580 2.6250 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 257040 国联安红利混合 0.9270 1.2870 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040007 华安中小盘成长混合 1.1114 2.4263 0.0000 0.0000 0.0155 1.41% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110001 易方达平稳增长混合 1.3620 2.6220 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9304 2.8994 0.0000 0.0000 0.0129 1.41% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163805 中银动态策略混合A 1.1015 1.4315 0.0000 0.0000 0.0153 1.41% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 320006 诺安灵活配置混合 1.0050 1.5850 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519003 海富通收益增长混合 0.7930 2.4080 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 560003 益民创新优势混合 0.8926 0.9126 0.0000 0.0000 0.0124 1.41% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070006 嘉实服务增值行业混合 4.0490 4.4290 0.0000 0.0000 0.0560 1.40% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070018 嘉实回报混合 1.0150 1.0520 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4845 2.0367 0.0000 0.0000 0.0067 1.40% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 570005 诺德成长优势混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2011-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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