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2011年01月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070099 嘉实优质企业混合 0.9710 1.8670 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3880 3.5888 0.0000 0.0000 0.0172 1.25% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0502 1.0802 0.0000 0.0000 0.0129 1.24% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070010 嘉实主题混合 1.4020 2.9100 0.0000 0.0000 0.0170 1.23% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200006 长城消费增值混合A 0.8841 2.3241 0.0000 0.0000 0.0101 1.16% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200007 长城安心回报混合A 0.7382 1.9719 0.0000 0.0000 0.0084 1.15% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270021 广发聚瑞混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240011 华宝大盘精选混合 1.7196 1.7996 0.0000 0.0000 0.0188 1.11% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470006 汇添富医药保健混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519039 长盛同德主题混合 0.9864 2.8265 0.0000 0.0000 0.0102 1.04% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163804 中银收益混合A 0.9958 2.1958 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519008 汇添富优势精选混合 2.6451 4.6751 0.0000 0.0000 0.0264 1.01% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 398001 中海优质成长混合 0.6541 3.0732 0.0000 0.0000 0.0065 1.00% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070001 嘉实成长收益混合A 0.8965 3.0976 0.0000 0.0000 0.0088 0.99% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 410007 华富价值增长混合A 0.8811 0.8811 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519991 长信双利优选混合A 0.8890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 620002 金元顺安成长动力混合 1.0230 1.2430 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070013 嘉实研究精选混合 1.6390 1.8490 0.0000 0.0000 0.0140 0.86% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270008 广发核心精选混合 1.7680 1.9280 0.0000 0.0000 0.0150 0.86% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481006 工银红利混合 0.9736 1.0136 0.0000 0.0000 0.0083 0.86% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 620006 金元顺安消费主题混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070011 嘉实策略混合 1.3550 1.6290 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213003 宝盈策略增长混合 0.9614 1.3614 0.0000 0.0000 0.0078 0.82% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519018 汇添富均衡增长混合 0.8292 2.5616 0.0000 0.0000 0.0067 0.81% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240010 华宝行业精选混合 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 0.0077 0.80% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6738 2.7731 0.0000 0.0000 0.0052 0.78% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 560003 益民创新优势混合 0.9521 0.9721 0.0000 0.0000 0.0073 0.77% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090011 大成核心双动力混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0600 1.1450 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519019 大成景阳领先混合A 0.9260 3.9050 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 350007 天治趋势精选混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519068 汇添富成长焦点混合 1.2939 1.4739 0.0000 0.0000 0.0096 0.75% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519698 交银先锋混合A 1.2238 1.2788 0.0000 0.0000 0.0091 0.75% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519700 交银主题优选混合A 1.0800 1.0950 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9480 2.1590 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8908 2.1425 0.0000 0.0000 0.0065 0.74% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0900 2.4160 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 233006 大摩领先优势混合 1.2808 1.2808 0.0000 0.0000 0.0091 0.72% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 470009 汇添富民营活力混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270006 广发策略优选混合 1.7561 2.7561 0.0000 0.0000 0.0123 0.71% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519017 大成积极成长混合A 1.1370 2.1940 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 620004 金元顺安价值增长混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070019 嘉实价值优势混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0040 2.8680 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090007 大成策略回报混合A 1.1710 1.8210 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162209 宏利市值优选混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0055 0.68% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2020 1.2820 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217013 招商中小盘混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260104 景顺长城内需增长混合A 4.0410 5.1770 0.0000 0.0000 0.0270 0.67% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 378010 摩根成长先锋混合A 1.5051 2.1851 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200011 长城景气行业龙头混合 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5050 2.0722 0.0000 0.0000 0.0033 0.66% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8625 3.4325 0.0000 0.0000 0.0056 0.65% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090006 大成2020生命周期混合A 0.7890 2.6110 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2560 1.6210 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110022 易方达消费行业股票 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 350002 天治低碳经济混合 1.0134 3.5234 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3565 3.2668 0.0000 0.0000 0.0083 0.62% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4930 1.6330 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519069 汇添富价值精选混合 1.6520 1.7320 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519690 交银稳健配置混合 1.4625 2.9175 0.0000 0.0000 0.0089 0.61% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 580005 东吴进取策略混合A 1.2372 1.2372 0.0000 0.0000 0.0074 0.60% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 660001 农银行业成长混合 1.2432 1.8432 0.0000 0.0000 0.0074 0.60% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070002 嘉实增长混合 5.1110 5.7020 0.0000 0.0000 0.0300 0.59% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166005 中欧价值发现混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 481010 工银中小盘混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 580007 东吴安享量化混合A 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161601 融通新蓝筹混合 0.8427 3.1377 0.0000 0.0000 0.0048 0.57% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070006 嘉实服务增值行业混合 4.3010 4.6710 0.0000 0.0000 0.0240 0.56% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270001 广发聚富混合 1.2401 3.5501 0.0000 0.0000 0.0069 0.56% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 398031 中海蓝筹混合A 1.1509 1.4109 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519089 新华优选成长混合 1.6931 2.0931 0.0000 0.0000 0.0095 0.56% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 660003 农银平衡双利混合 1.1788 1.2888 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070018 嘉实回报混合 1.0910 1.1280 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0292 2.3948 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 080002 长盛创新先锋混合A 1.1082 1.4782 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 660004 农银策略价值混合 1.1623 1.1623 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162202 宏利周期混合 1.0699 3.0949 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5656 3.5256 0.0000 0.0000 0.0081 0.52% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 180012 银华富裕主题混合A 1.3040 2.2570 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8729 2.5929 0.0000 0.0000 0.0045 0.52% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240005 华宝多策略增长A 0.6277 4.1869 0.0000 0.0000 0.0032 0.51% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 690003 民生加银精选混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 630002 华商盛世成长混合 2.2693 2.5343 0.0000 0.0000 0.0113 0.50% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163809 中银蓝筹混合 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519003 海富通收益增长混合 0.8280 2.4430 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 151001 银河稳健混合 1.0361 3.2369 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162201 宏利成长混合 1.2603 3.0753 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9907 1.0507 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090001 大成价值增长混合A 0.8786 3.5386 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110029 易方达科讯混合 0.7442 4.2158 0.0000 0.0000 0.0034 0.46% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160605 鹏华中国50混合 1.7380 3.5280 0.0000 0.0000 0.0080 0.46% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 410001 华富竞争力优选混合A 0.7496 2.1137 0.0000 0.0000 0.0034 0.46% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 660005 农银中小盘混合 1.1831 1.1831 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002001 华夏回报混合A 1.3670 3.4540 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9220 3.6540 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 420001 天弘精选混合A 0.6382 1.8363 0.0000 0.0000 0.0028 0.44% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000001 华夏成长混合 1.1670 3.2680 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002021 华夏回报二号混合 1.1740 2.4620 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110005 易方达积极成长混合 1.0933 4.4032 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5883 2.4432 0.0000 0.0000 0.0025 0.43% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217009 招商核心价值混合 1.0397 1.1597 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000031 华夏复兴混合A 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0000 1.0500 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 213008 宝盈资源优选混合 1.0156 1.2896 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310358 申万菱信新经济混合A 0.7193 2.0512 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519692 交银成长混合A 2.6574 2.9024 0.0000 0.0000 0.0110 0.42% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630008 华商策略精选混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 620005 金元顺安核心动力混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 080001 长盛成长价值混合A 1.0010 2.9450 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3284 1.8384 0.0000 0.0000 0.0053 0.40% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9814 2.3456 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180010 银华优质增长混合 1.8171 3.2671 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200010 长城双动力混合A 1.1991 1.1991 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519007 海富通强化回报混合 0.7780 2.2740 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630007 华商稳健双利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 630107 华商稳健双利债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8660 3.5110 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162204 宏利行业精选混合A 5.0934 5.3134 0.0000 0.0000 0.0194 0.38% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 570006 诺德中小盘混合 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270005 广发聚丰混合A 0.7879 4.3932 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 420005 天弘周期策略混合A 1.0940 1.1360 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100020 富国天益价值混合A 0.9987 4.0100 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1070 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 150103 银河银泰混合 1.0467 3.5867 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 233007 大摩卓越成长混合 1.0722 1.0722 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070003 嘉实稳健混合 0.8790 2.5630 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090009 大成行业轮动混合A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 470008 汇添富策略回报混合 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100029 富国天成红利混合 1.3706 1.5206 0.0000 0.0000 0.0045 0.33% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510081 长盛动态精选混合 1.1067 3.0067 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8456 1.8856 0.0000 0.0000 0.0058 0.32% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2340 1.2880 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100032 富国中证红利指数增强A 1.3120 1.7520 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360005 光大保德信红利混合A 2.4276 3.0856 0.0000 0.0000 0.0074 0.31% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 481001 工银核心价值混合A 0.3904 3.9593 0.0000 0.0000 0.0012 0.31% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519091 新华泛资源优势混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180020 银华成长先锋混合 0.9890 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202202 南方避险增值混合 2.4679 3.0619 0.0000 0.0000 0.0075 0.30% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 377530 摩根行业轮动混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3900 2.5500 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 400009 东方稳健回报债券A 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 481004 工银稳健成长混合A 1.4421 1.6921 0.0000 0.0000 0.0042 0.29% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519013 海富通风格优势混合 1.0270 2.1330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050008 博时第三产业混合 1.0730 2.7940 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050111 博时信用债券C 1.0790 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100035 富国优化增强债券A/B 1.0810 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100037 富国优化增强债券C 1.0730 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9596 1.5396 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 340007 兴全社会责任混合 1.4460 1.6360 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450004 国富深化价值混合A 1.5580 1.7580 0.0000 0.0000 0.0044 0.28% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 483003 工银精选平衡混合 0.6337 1.9390 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519015 海富通精选贰号混合 0.7240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 690202 民生增强收益债券C 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050009 博时新兴成长混合 0.7410 3.3500 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217012 招商行业领先混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0022 1.4022 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519005 海富通股票混合 0.7420 2.6910 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 580006 东吴新经济混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 690002 民生增强收益债券A 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202005 南方成份精选混合A 0.9514 0.9714 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519694 交银蓝筹混合 0.8073 0.8223 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 530006 建信核心精选混合 1.1540 1.8190 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 550001 中信保诚四季红混合A 1.0471 2.2581 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 630001 华商领先企业混合 1.2059 1.3109 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 400011 东方核心动力混合A 0.9418 0.9418 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530003 建信优选成长混合A 1.0273 2.4773 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 580002 东吴双动力混合A 1.4050 1.9250 0.0000 0.0000 0.0034 0.24% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050010 博时特许价值混合A 1.3770 1.5250 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5940 2.1690 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 180001 银华优势企业混合 1.1536 2.7836 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 360001 光大保德信量化股票A 0.9272 2.9309 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519670 银河行业混合A 1.3680 1.5180 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2827 1.6027 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000061 华夏盛世混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7330 3.0230 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040007 华安中小盘成长混合 1.1998 2.5147 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050119 博时转债增强债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0050 1.5950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161611 融通内需驱动混合A 1.0210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161612 融通深证成份指数A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0546 5.7178 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163810 中银价值混合A 0.9970 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240008 华宝收益增长混合A 3.1596 3.1596 0.0000 0.0000 0.0064 0.20% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 257030 国联安优势混合 1.0250 1.2850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 360012 光大保德信中小盘混合A 1.1724 1.2024 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 485111 工银瑞信双利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550004 中信保诚三得益债券A 1.0190 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 550005 中信保诚三得益债券B 1.0160 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 560002 益民红利成长混合 0.6071 1.6787 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320006 诺安灵活配置混合 1.0590 1.6390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519021 国泰金鼎价值混合 1.0510 2.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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