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2011年01月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210002 金鹰红利价值混合A 1.2333 1.6213 0.0000 0.0000 0.0202 1.67% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8251 2.2399 0.0000 0.0000 0.0107 1.31% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161812 银华深证100指数(LOF) 1.2030 1.2200 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 080002 长盛创新先锋混合A 1.1298 1.4998 0.0000 0.0000 0.0098 0.88% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 660001 农银行业成长混合 1.3151 1.9151 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 206001 鹏华弘泰A 1.1748 4.4452 0.0000 0.0000 0.0094 0.81% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6732 1.8232 0.0000 0.0000 0.0124 0.75% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217009 招商核心价值混合 1.1166 1.2066 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5900 1.6200 0.0000 0.0000 0.0110 0.70% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310328 申万菱信新动力混合A 0.8100 2.7420 0.0000 0.0000 0.0056 0.70% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 450004 国富深化价值混合A 1.6229 1.8229 0.0000 0.0000 0.0108 0.67% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 398041 中海量化策略混合 1.1000 1.1220 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202007 南方隆元产业主题混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 580007 东吴安享量化混合A 1.0950 1.1550 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 398021 中海能源策略混合 0.9781 1.2881 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510081 长盛动态精选混合 1.2510 3.0510 0.0000 0.0000 0.0065 0.52% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217012 招商行业领先混合A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519039 长盛同德主题混合 1.0207 2.9248 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090009 大成行业轮动混合A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217005 招商先锋混合 0.7803 2.7303 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1240 1.4590 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040004 华安宝利配置混合 1.2010 3.4810 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 450002 国富弹性市值混合A 1.5095 2.7695 0.0000 0.0000 0.0061 0.41% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 690004 民生加银稳健成长混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2740 1.3140 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270022 广发内需增长混合A 1.0280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163809 中银蓝筹混合 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202009 南方盛元红利混合 1.0510 1.1300 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162202 宏利周期混合 1.1271 3.1521 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 210004 金鹰稳健成长混合 1.0870 1.2670 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7107 2.8613 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 660003 农银平衡双利混合 1.2796 1.3296 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050014 博时创业成长混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180013 银华领先策略混合 1.4999 1.8799 0.0000 0.0000 0.0053 0.35% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202001 南方稳健成长混合 1.0574 2.8724 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2511 1.3011 0.0000 0.0000 0.0041 0.33% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5805 1.9776 0.0000 0.0000 0.0019 0.33% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 450007 国富成长动力混合 1.3132 1.3132 0.0000 0.0000 0.0043 0.33% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2987 2.7227 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163804 中银收益混合A 1.0530 2.2430 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200008 长城品牌优选混合A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3866 1.8966 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 550006 信诚经典优债债券A 1.0540 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163406 兴全合润混合(LOF) 1.1201 1.1201 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0255 1.5155 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519668 银河成长混合 1.4987 1.7737 0.0000 0.0000 0.0042 0.28% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 080001 长盛成长价值混合A 1.1320 2.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162711 广发中证500ETF联接A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 450006 国富强化收益债券C 1.0145 1.0975 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 610002 信澳精华配置混合A 1.4760 1.6760 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2754 2.6354 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1760 1.2110 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 410006 华富策略精选混合A 1.1486 1.3086 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 450005 国富强化收益债券A 1.0178 1.1008 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000001 华夏成长混合 1.2090 3.3100 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 377010 摩根阿尔法混合A 3.2101 5.1301 0.0000 0.0000 0.0076 0.24% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519181 万家和谐增长混合A 0.6607 1.4297 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1469 2.2469 0.0000 0.0000 0.0049 0.23% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217203 招商安泰债券B 1.1602 1.5167 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 360005 光大保德信红利混合A 2.4918 3.1498 0.0000 0.0000 0.0054 0.22% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217003 招商安泰债券A 1.1656 1.5421 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040010 华安稳定收益债券B 1.0456 1.2206 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206002 鹏华精选成长混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.2138 1.2738 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040012 华安强化收益债券A 1.0300 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161603 融通债券A/B 1.0830 1.4880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202101 南方宝元债券A 1.2127 2.4527 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550004 中信保诚三得益债券A 1.0430 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550005 中信保诚三得益债券B 1.0400 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 550007 信诚经典优债债券B 1.0420 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020002 国泰金龙债券A 1.1010 1.4800 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020012 国泰金龙债券C 1.0950 1.4680 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160106 南方高增长混合(LOF) 1.7837 3.1377 0.0000 0.0000 0.0032 0.18% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1580 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2985 3.6085 0.0000 0.0000 0.0038 0.17% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1500 1.3270 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213917 宝盈增强收益债券C 1.1388 1.3158 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 398031 中海蓝筹混合A 1.1928 1.4528 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519029 华夏稳增混合 1.7340 2.4390 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 450001 国富中国收益混合A 0.6915 2.2244 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3276 1.6476 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 610004 信澳中小盘混合 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110010 易方达价值成长混合 1.5543 1.6443 0.0000 0.0000 0.0024 0.15% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162210 宏利集利债券A 1.0570 1.0850 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8814 3.5914 0.0000 0.0000 0.0029 0.15% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217008 招商安本增利债券C 1.0919 1.4419 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240012 华宝增强收益债券A 1.0614 1.0714 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240013 华宝增强收益债券B 1.0534 1.0634 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 340008 兴全有机增长混合 1.3725 1.3725 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040009 华安稳定收益债券A 1.0583 1.2333 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202103 南方多利增强债券A 1.0656 1.2388 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270006 广发策略优选混合 1.8616 2.8616 0.0000 0.0000 0.0026 0.14% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202102 南方多利增强债券C 1.0580 1.2332 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 580003 东吴行业轮动混合A 1.2010 1.2810 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040001 华安创新混合 0.8040 3.7710 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 092002 大成债券C 1.0289 1.4939 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090002 大成债券A/B 1.0571 1.5221 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6113 2.2028 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020018 国泰金鹿混合 1.0170 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040013 华安强化收益债券B 1.0220 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050116 博时宏观回报债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163810 中银价值混合A 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202105 南方广利回报债券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202107 南方广利回报债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 206003 鹏华信用增利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350005 天治中国制造2025 1.5500 1.5500 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 371020 摩根纯债债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 400009 东方稳健回报债券A 1.0350 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0446 1.2046 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 470006 汇添富医药保健混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0550 1.2150 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519989 长信利丰债券C 1.0320 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 620003 金元顺安丰利债券A 1.0270 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020019 国泰双利债券A 1.1580 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020020 国泰双利债券C 1.1480 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110017 易方达增强回报债券A 1.1530 1.3180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110018 易方达增强回报债券B 1.1480 1.3030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160612 鹏华丰收债券B 1.1240 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0580 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162205 宏利风险预算混合 1.2876 2.3926 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163806 中银增利债券 1.1010 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 253020 国联安增利债券A 1.0730 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 253021 国联安增利债券B 1.0790 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 253030 国联安信心增益债券 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 290005 泰信优势增长混合 1.0560 1.4960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 360008 光大增利收益债券A 1.0820 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 360009 光大增利收益债券C 1.0790 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 485005 工银增强收益债券B 1.0777 1.3577 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 485105 工银增强收益债券A 1.0972 1.3772 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 610005 信澳红利回报混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2650 1.3450 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160602 鹏华普天债券A 1.2260 1.4250 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160608 鹏华普天债券B 1.1830 1.3820 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162212 宏利红利先锋混合A 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 180018 银华和谐主题混合 1.2050 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5027 2.0682 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270021 广发聚瑞混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 560005 益民多利债券 1.0679 1.1089 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 570005 诺德成长优势混合 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 660002 农银恒久增利债券A 1.0951 1.1481 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 660102 农银恒久增利债券C 1.0941 1.0941 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000031 华夏复兴混合A 1.5040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070005 嘉实债券A 1.3570 1.7820 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9619 2.3719 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 260111 景顺长城公司治理混合 1.5230 1.7130 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 080003 长盛积极配置债券 1.1124 1.2824 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240003 华宝宝康债券A 1.1883 1.6783 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290002 泰信先行策略混合 0.7034 2.6044 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 410003 华富成长趋势混合A 0.8056 1.0956 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519001 银华价值优选混合 1.5754 5.3126 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519985 长信纯债壹号债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9935 0.9986 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 660006 农银大盘蓝筹混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070009 嘉实超短债债券C 1.0006 1.1280 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202202 南方避险增值混合 2.5039 3.0979 0.0000 0.0000 0.0012 0.05% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163805 中银动态策略混合A 1.3589 1.5289 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 180002 银华增值混合 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 400011 东方核心动力混合A 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 530001 建信恒久价值混合 0.8245 2.3927 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110007 易方达稳健收益债券A 1.0690 1.2686 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7534 3.0434 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 320004 诺安优化收益债券 1.1751 1.2647 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0049 1.0449 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100026 富国天合稳健优选混合 1.0550 2.4345 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110008 易方达稳健收益债券B 1.0703 1.2789 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 166003 中欧稳健收益债券A 1.0350 1.1366 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202003 南方绩优成长混合A 1.4877 2.2977 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5913 2.4473 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240008 华宝收益增长混合A 3.3088 3.3088 0.0000 0.0000 0.0006 0.02% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270005 广发聚丰混合A 0.8142 4.5122 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 420002 天弘永利债券A 1.0050 1.1299 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519185 万家精选混合A 0.9948 1.0748 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000011 华夏大盘精选混合A 12.5300 13.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.01% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162208 宏利首选企业股票A 1.4952 1.5452 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162209 宏利市值优选混合A 0.8551 0.8551 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163803 中银持续增长混合A 0.8823 3.0556 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 166004 中欧稳健收益债券C 1.0296 1.1286 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 213006 宝盈核心优势混合A 0.9550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217002 招商安泰平衡混合 1.5302 2.6752 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0029 1.7939 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 420102 天弘永利债券B 1.0053 1.1419 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519692 交银成长混合A 2.7975 3.0425 0.0000 0.0000 0.0004 0.01% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 560003 益民创新优势混合 0.9799 0.9999 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000004 中海可转债债券C 1.2090 3.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000061 华夏盛世混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001001 华夏债券A/B 1.0830 1.5930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001003 华夏债券C 1.0630 1.5730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001011 华夏希望债券A 1.1000 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001013 华夏希望债券C 1.0900 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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