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2021年12月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001575 兴银稳健债券 1.0000 1.0000 0.9129 1.0238 0.0871 9.54% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1482 1.1482 1.1106 1.1106 0.0376 3.39% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1652 1.1652 1.1271 1.1271 0.0381 3.38% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005505 前海开源中药股票A 2.0795 2.0795 2.0145 2.0145 0.0650 3.23% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005506 前海开源中药股票C 2.0660 2.0660 2.0014 2.0014 0.0646 3.23% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005106 银华农业产业股票发起式A 2.2732 2.2732 2.2511 2.2511 0.0221 0.98% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014064 银华农业产业股票发起式C 2.2732 2.2732 2.2511 2.2511 0.0221 0.98% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 673120 西部利得新富混合A 2.0300 2.0300 2.0130 2.0130 0.0170 0.84% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003634 嘉实农业产业股票A 2.2199 2.2199 2.2019 2.2019 0.0180 0.82% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9022 0.9022 0.8953 0.8953 0.0069 0.77% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8975 0.8975 0.8906 0.8906 0.0069 0.77% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8357 0.8437 0.8294 0.8374 0.0063 0.76% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8348 0.8348 0.8286 0.8286 0.0062 0.75% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8149 0.8149 0.8097 0.8097 0.0052 0.64% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8011 0.8011 0.7960 0.7960 0.0051 0.64% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8010 0.8010 0.7960 0.7960 0.0050 0.63% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008071 长信利泰灵活配置混合E 1.5126 1.5126 1.5038 1.5038 0.0088 0.59% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5987 1.5987 1.5893 1.5893 0.0094 0.59% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5911 1.5911 1.5817 1.5817 0.0094 0.59% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007863 长信利泰灵活配置混合C 1.6549 1.6549 1.6454 1.6454 0.0095 0.58% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519951 长信利泰灵活配置混合A 1.5735 1.5925 1.5644 1.5834 0.0091 0.58% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9565 0.9565 0.9511 0.9511 0.0054 0.57% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9623 0.9623 0.9569 0.9569 0.0054 0.56% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.5129 2.5129 2.4993 2.4993 0.0136 0.54% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.2412 1.2412 1.2349 1.2349 0.0063 0.51% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.2360 1.2360 1.2297 1.2297 0.0063 0.51% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0235 1.0775 1.0184 1.0724 0.0051 0.50% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0148 1.0688 1.0098 1.0638 0.0050 0.50% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0050 1.7410 1.0000 1.7380 0.0050 0.50% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002212 嘉实新起航混合A 1.5070 1.5800 1.5000 1.5730 0.0070 0.47% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002393 华安全球美元收益债C 1.0750 1.0750 1.0700 1.0700 0.0050 0.47% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0182 1.0182 1.0134 1.0134 0.0048 0.47% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0108 1.0108 1.0061 1.0061 0.0047 0.47% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159707 华宝中证800地产ETF 1.0093 1.0093 1.0046 1.0046 0.0047 0.47% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1020 1.1020 1.0970 1.0970 0.0050 0.46% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0820 1.0820 1.0770 1.0770 0.0050 0.46% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004829 北信瑞丰兴瑞灵配 1.6734 1.6734 1.6658 1.6658 0.0076 0.46% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1320 1.1320 1.1270 1.1270 0.0050 0.44% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1760 1.2460 1.1710 1.2410 0.0050 0.43% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003385 工银全球美元债A人民币 1.0285 1.0285 1.0241 1.0241 0.0044 0.43% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003387 工银全球美元债C 1.0132 1.0132 1.0089 1.0089 0.0043 0.43% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1754 1.1754 1.1704 1.1704 0.0050 0.43% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010576 民生加银兴利混合 1.0129 1.0129 1.0087 1.0087 0.0042 0.42% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011023 民生加银汇利混合 1.0189 1.0189 1.0147 1.0147 0.0042 0.41% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001384 东方新思路混合A 1.7013 1.7013 1.6946 1.6946 0.0067 0.40% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 0.9902 1.0052 0.9863 1.0013 0.0039 0.40% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9804 0.9954 0.9765 0.9915 0.0039 0.40% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001385 东方新思路混合C 1.6582 1.6582 1.6517 1.6517 0.0065 0.39% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0054 1.0054 1.0015 1.0015 0.0039 0.39% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9921 0.9921 0.9882 0.9882 0.0039 0.39% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002429 华安全球美元票息债C 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012132 华泰保兴价值成长A 0.9922 0.9922 0.9885 0.9885 0.0037 0.37% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002938 中银证券健康产业混合 1.9514 1.9514 1.9444 1.9444 0.0070 0.36% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3940 1.3940 1.3890 1.3890 0.0050 0.36% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9681 0.9681 0.9646 0.9646 0.0035 0.36% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012177 华泰保兴价值成长C 0.9919 0.9919 0.9883 0.9883 0.0036 0.36% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9625 0.9625 0.9591 0.9591 0.0034 0.35% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.5338 1.5338 1.5284 1.5284 0.0054 0.35% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7248 0.7248 0.7223 0.7223 0.0025 0.35% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5328 1.5328 1.5274 1.5274 0.0054 0.35% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7249 1.3868 0.7224 1.3853 0.0025 0.35% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4470 1.4670 1.4420 1.4620 0.0050 0.35% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005094 万家臻选混合A 2.9423 2.9423 2.9324 2.9324 0.0099 0.34% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1691 1.1691 1.1653 1.1653 0.0038 0.33% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9183 1.7740 0.9153 1.7710 0.0030 0.33% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2480 1.4430 1.2440 1.4390 0.0040 0.32% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2900 1.4920 1.2860 1.4880 0.0040 0.31% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9650 0.9650 0.9620 0.9620 0.0030 0.31% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002512 长城久润混合A 1.6708 1.6708 1.6660 1.6660 0.0048 0.29% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 0.9691 0.9691 0.9663 0.9663 0.0028 0.29% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.3883 1.4283 1.3843 1.4243 0.0040 0.29% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1028 1.1628 1.0997 1.1597 0.0031 0.28% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006926 长城量化精选股票A 1.7043 1.7043 1.6996 1.6996 0.0047 0.28% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007819 华泰紫金丰益中短债A 1.0706 1.0706 1.0676 1.0676 0.0030 0.28% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.7180 0.7180 0.7160 0.7160 0.0020 0.28% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3889 3.0600 1.3850 3.0561 0.0039 0.28% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.0610 1.0610 1.0581 1.0581 0.0029 0.27% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000103 国泰中国企业境外高收益债 1.2190 1.2190 1.2158 1.2158 0.0032 0.26% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0619 1.0819 1.0593 1.0793 0.0026 0.25% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2330 1.5010 1.2300 1.4980 0.0030 0.24% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.9480 2.9480 2.9410 2.9410 0.0070 0.24% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0311 1.0511 1.0286 1.0486 0.0025 0.24% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9098 0.9098 0.9076 0.9076 0.0022 0.24% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9011 0.9011 0.8989 0.8989 0.0022 0.24% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2570 1.6140 1.2540 1.6110 0.0030 0.24% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002029 安信动态策略混合C 1.5878 1.5878 1.5842 1.5842 0.0036 0.23% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012623 金鹰添盈纯债债券C 0.9119 0.9119 0.9098 0.9098 0.0021 0.23% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001185 安信动态策略混合A 1.6073 1.6073 1.6037 1.6037 0.0036 0.22% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003384 金鹰添盈纯债债券A 0.9111 1.0281 0.9091 1.0261 0.0020 0.22% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.0718 1.0871 1.0695 1.0848 0.0023 0.22% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.0632 1.0772 1.0609 1.0749 0.0023 0.22% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9240 2.9240 2.9180 2.9180 0.0060 0.21% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9730 1.3490 0.9710 1.3470 0.0020 0.21% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002877 华夏大中华信用债A 1.0180 1.1340 1.0160 1.1320 0.0020 0.20% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002880 华夏大中华信用债C 0.9980 1.1060 0.9960 1.1040 0.0020 0.20% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3674 1.5099 1.3649 1.5074 0.0025 0.18% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.17% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006604 嘉实消费精选股票A 2.2451 2.2451 2.2413 2.2413 0.0038 0.17% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006605 嘉实消费精选股票C 2.2115 2.2115 2.2078 2.2078 0.0037 0.17% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006889 平安惠鸿纯债债券 1.0451 1.1151 1.0433 1.1133 0.0018 0.17% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008893 创金合信鑫利混合A 1.2673 1.2673 1.2651 1.2651 0.0022 0.17% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008894 创金合信鑫利混合C 1.2571 1.2571 1.2550 1.2550 0.0021 0.17% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002449 民生加银量化中国混合A 1.2600 1.2600 1.2580 1.2580 0.0020 0.16% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004767 中银智享债券A 1.0296 1.1817 1.0281 1.1802 0.0015 0.15% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 0.9937 0.9937 0.9922 0.9922 0.0015 0.15% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 0.9845 0.9845 0.9830 0.9830 0.0015 0.15% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 610007 信澳消费优选混合 1.9530 2.4430 1.9500 2.4400 0.0030 0.15% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 1.0426 1.0426 1.0411 1.0411 0.0015 0.14% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005350 诺德短债A 1.0352 1.0352 1.0339 1.0339 0.0013 0.13% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007920 诺德短债C 1.0358 1.0358 1.0346 1.0346 0.0012 0.12% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519673 银河康乐股票A 3.2300 3.2300 3.2260 3.2260 0.0040 0.12% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001940 农银现代农业加 2.0068 2.0068 2.0048 2.0048 0.0020 0.10% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002898 富国两年期理财债券A 1.0040 1.1920 1.0030 1.1910 0.0010 0.10% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160128 南方金利定开债券A 1.0180 1.6180 1.0170 1.6170 0.0010 0.10% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0000 1.5460 0.9990 1.5450 0.0010 0.10% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519196 万家新兴蓝筹A 2.6079 3.1016 2.6054 3.0991 0.0025 0.10% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.1616 3.1616 3.1588 3.1588 0.0028 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1590 1.4260 1.1580 1.4250 0.0010 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002035 安信平稳增长混合发起C 1.4126 1.8926 1.4114 1.8914 0.0012 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002138 泓德裕泰债券A 1.2286 1.3206 1.2275 1.3195 0.0011 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005144 东吴优益债券A 1.0818 1.1418 1.0808 1.1408 0.0010 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006517 南方吉元短债A 1.0183 1.0923 1.0174 1.0914 0.0009 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.0451 1.0451 1.0442 1.0442 0.0009 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0469 1.0469 1.0460 1.0460 0.0009 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012043 鹏华酒C 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.1583 3.1583 3.1556 3.1556 0.0027 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160632 鹏华酒A 1.0720 2.3690 1.0710 2.3680 0.0010 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217021 招商优势企业混合A 3.3250 3.3250 3.3220 3.3220 0.0030 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 290009 泰信债券周期回报A 1.1190 1.5810 1.1180 1.5800 0.0010 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000212 泰信鑫益定期开放A 1.2660 1.4330 1.2650 1.4320 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000395 汇添富安心中国债券A 1.3330 1.3330 1.3320 1.3320 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000728 工银目标收益一年定开C 1.2440 1.2900 1.2430 1.2890 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002139 泓德裕泰债券C 1.1962 1.2862 1.1952 1.2852 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002811 博时裕顺纯债债券 1.1970 1.2400 1.1960 1.2390 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003102 长盛盛裕纯债A 1.0361 1.1806 1.0353 1.1798 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003103 长盛盛裕纯债C 1.0346 1.1738 1.0338 1.1730 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003438 招商招怡纯债A 1.0700 1.1733 1.0691 1.1724 0.0009 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003439 招商招怡纯债C 1.0488 1.1482 1.0480 1.1474 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005145 东吴优益债券C 1.0716 1.1216 1.0707 1.1207 0.0009 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006470 工银目标收益一年定开A 1.2620 1.2620 1.2610 1.2610 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006518 南方吉元短债C 1.0053 1.0793 1.0045 1.0785 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007699 建信荣禧一年定期开放债券 1.0057 1.0549 1.0049 1.0541 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.0427 1.0427 1.0419 1.0419 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008171 长城嘉裕六个月定开债A 1.0106 1.0506 1.0098 1.0498 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008632 南方吉元短债E 1.0223 1.0963 1.0215 1.0955 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.4468 1.4468 1.4457 1.4457 0.0011 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.4420 1.4420 1.4409 1.4409 0.0011 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2784 3.0514 1.2774 3.0504 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.2010 1.2010 1.2000 1.2000 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519195 万家品质生活混合A 2.9504 3.3684 2.9480 3.3660 0.0024 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 750005 安信平稳增长混合发起A 1.4203 1.9003 1.4191 1.8991 0.0012 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005446 鑫元广利定开债发起式 1.0348 1.2186 1.0341 1.2179 0.0007 0.07% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008471 工银泰颐三年定开债券A 1.0029 1.0563 1.0022 1.0556 0.0007 0.07% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0027 1.0473 1.0020 1.0466 0.0007 0.07% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011442 创金合信鑫瑞混合A 1.0316 1.0316 1.0309 1.0309 0.0007 0.07% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.0298 1.0298 1.0291 1.0291 0.0007 0.07% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020005 国泰金马稳健混合A 1.4030 7.9950 1.4020 7.9910 0.0010 0.07% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 673081 西部利得祥运混合A 1.1798 1.3098 1.1790 1.3090 0.0008 0.07% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 673083 西部利得祥运混合C 1.0926 1.0926 1.0918 1.0918 0.0008 0.07% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1724 0.1724 0.1723 0.1723 0.0001 0.06% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003999 富荣富祥纯债A 1.2258 1.2488 1.2251 1.2481 0.0007 0.06% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004033 金鹰添荣纯债债券A 1.0580 1.2335 1.0574 1.2329 0.0006 0.06% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004438 鹏华永安定期开放债券 1.2824 1.2824 1.2816 1.2816 0.0008 0.06% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004987 诺德新享灵活配置混合 1.9759 2.4059 1.9748 2.4048 0.0011 0.06% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1593 0.1593 0.1592 0.1592 0.0001 0.06% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008460 招商招和39个月定开债 1.0086 1.0552 1.0080 1.0546 0.0006 0.06% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 472007 汇添富利率债 1.0373 1.0538 1.0367 1.0532 0.0006 0.06% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 620006 金元顺安消费主题混合 1.7300 1.7300 1.7290 1.7290 0.0010 0.06% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2211 1.2211 1.2205 1.2205 0.0006 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0064 1.3019 1.0059 1.3014 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.3463 3.4244 3.3447 3.4228 0.0016 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.3001 3.3777 3.2986 3.3762 0.0015 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.2220 2.3020 2.2210 2.3010 0.0010 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1005 1.5565 1.1000 1.5560 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2087 1.2087 1.2081 1.2081 0.0006 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003527 鹏华丰腾债券 1.0352 1.1417 1.0347 1.1412 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004928 华润元大欣享混合A 0.9671 0.9671 0.9666 0.9666 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004929 华润元大欣享混合C 0.9656 0.9656 0.9651 0.9651 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005507 永赢丰利债券A 1.0056 1.1553 1.0051 1.1548 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005508 永赢丰利债券C 1.0023 1.1472 1.0018 1.1467 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005719 招商招诚定开债发起式 1.0471 1.1376 1.0466 1.1371 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006210 东方臻宝纯债债券A 3.9999 4.0269 3.9981 4.0251 0.0018 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007228 华安中债7-10年国开债A 1.0465 1.0574 1.0460 1.0569 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007551 鑫元泽利A 1.0622 1.1243 1.0617 1.1238 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0146 1.1246 1.0141 1.1241 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008333 景顺长城弘利39个月定开债 1.0468 1.0571 1.0463 1.0566 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008905 嘉合锦鹏添利混合A 1.0858 1.0858 1.0853 1.0853 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008906 嘉合锦鹏添利混合C 1.0785 1.0785 1.0780 1.0780 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009148 平安合聚定开债 1.0044 1.0304 1.0039 1.0299 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010353 南方崇元纯债A 1.0522 1.0522 1.0517 1.0517 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010354 南方崇元纯债C 1.0492 1.0492 1.0487 1.0487 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090016 大成消费主题混合A 2.2020 2.4590 2.2010 2.4580 0.0010 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161911 万家强化收益定开债 1.0160 1.5260 1.0155 1.5255 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 164810 工银纯债定开债 1.0424 1.4026 1.0419 1.4021 0.0005 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519181 万家和谐增长混合A 1.9995 4.2867 1.9985 4.2850 0.0010 0.05% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000801 中金纯债A 1.1790 1.2908 1.1785 1.2903 0.0005 0.04% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002704 德邦锐兴债券A 1.1320 1.1920 1.1316 1.1916 0.0004 0.04% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002705 德邦锐兴债券C 1.1202 1.1702 1.1198 1.1698 0.0004 0.04% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0603 1.1993 1.0599 1.1989 0.0004 0.04% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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