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华润元大欣享混合A - 基金主页(代码:004928)

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今天最新净值 0.9749 -0.0005 -0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9749
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1026亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：李武群刘宏毅罗黎军魏晓菲胡永杰

华润元大欣享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0200	3.67%	-0.31%
000858	五粮液	0.0700	1.21%	-0.08%
600036	招商银行	0.3600	1.20%	1.00%
000568	泸州老窖	0.0500	1.16%	0.18%
601318	中国平安	0.1900	0.95%	0.04%
300750	宁德时代	0.0800	0.89%	-1.08%
600900	长江电力	0.4000	0.86%	-0.78%
002594	比亚迪	0.0300	0.77%	0.99%
601398	工商银行	1.3500	0.62%	-0.30%
601166	兴业银行	0.3600	0.58%	1.14%
688063	派能科技	0.0000	0.39%	0.30%
688408	中信博	0.0000	0.33%	-1.33%
300122	智飞生物	0.0000	0.32%	1.61%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.29%	-3.49%
603345	安井食品	0.0000	0.29%	2.49%
03690	美团-W	0.0000	0.22%	5.58%
301358	湖南裕能	0.0000	0.21%	-6.84%
688599	天合光能	0.0000	0.21%	-1.18%
002709	天赐材料	0.0000	0.20%	-1.35%

华润元大欣享混合A(004928)基金档案

基金代码	004928	基金简称	华润元大欣享混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李武群刘宏毅罗黎军魏晓菲胡永杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿	最近份额	0.1026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%