安信平稳增长混合发起C(安信平稳C)基金净值查询(002035)
今天最新净值
1.3880
0.0037 0.2700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3870
-0.0010 -0.0719%
- 累计净值：1.8680
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6448亿
- 最近资产：1.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：庄园 张明 李君
近一季安信平稳增长混合发起C|安信平稳C基金净值查询
近一季,安信平稳增长混合发起C(002035)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.3880 |
1.8680 |
1.3843 |
1.8643 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.3758 |
1.8558 |
1.3860 |
1.8660 |
-0.0102 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.3807 |
1.8607 |
1.3605 |
1.8405 |
0.0202 |
1.48% |
| 2025-01-13 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.3605 |
1.8405 |
1.3604 |
1.8404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.3604 |
1.8404 |
1.3749 |
1.8549 |
-0.0145 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.3749 |
1.8549 |
1.3782 |
1.8582 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.3782 |
1.8582 |
1.3812 |
1.8612 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.3812 |
1.8612 |
1.3788 |
1.8588 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.3788 |
1.8588 |
1.3780 |
1.8580 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.3780 |
1.8580 |
1.3879 |
1.8679 |
-0.0099 |
-0.71% |
|
|
| 2025-01-02 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.3879 |
1.8679 |
1.4051 |
1.8851 |
-0.0172 |
-1.22% |
| 2024-12-31 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4051 |
1.8851 |
1.4168 |
1.8968 |
-0.0117 |
-0.83% |
| 2024-12-26 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4149 |
1.8949 |
1.4151 |
1.8951 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4151 |
1.8951 |
1.4174 |
1.8974 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4174 |
1.8974 |
1.4065 |
1.8865 |
0.0109 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4065 |
1.8865 |
1.4146 |
1.8946 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2024-12-20 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4146 |
1.8946 |
1.4149 |
1.8949 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-19 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4149 |
1.8949 |
1.4173 |
1.8973 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-12-18 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4173 |
1.8973 |
1.4144 |
1.8944 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-12-17 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4144 |
1.8944 |
1.4183 |
1.8983 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2024-12-16 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4183 |
1.8983 |
1.4258 |
1.9058 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2024-12-13 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4258 |
1.9058 |
1.4437 |
1.9237 |
-0.0179 |
-1.24% |
| 2024-12-12 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4437 |
1.9237 |
1.4307 |
1.9107 |
0.0130 |
0.91% |
| 2024-12-11 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4307 |
1.9107 |
1.4234 |
1.9034 |
0.0073 |
0.51% |
| 2024-12-10 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4234 |
1.9034 |
1.4144 |
1.8944 |
0.0090 |
0.64% |
|
|
| 2024-12-09 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4144 |
1.8944 |
1.4173 |
1.8973 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-12-06 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4173 |
1.8973 |
1.4063 |
1.8863 |
0.0110 |
0.78% |
| 2024-12-05 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4063 |
1.8863 |
1.4058 |
1.8858 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4058 |
1.8858 |
1.4121 |
1.8921 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2024-12-03 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4121 |
1.8921 |
1.4111 |
1.8911 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4111 |
1.8911 |
1.4038 |
1.8838 |
0.0073 |
0.52% |
| 2024-11-29 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4038 |
1.8838 |
1.3942 |
1.8742 |
0.0096 |
0.69% |
| 2024-11-28 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.3942 |
1.8742 |
1.3992 |
1.8792 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-11-27 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.3992 |
1.8792 |
1.3860 |
1.8660 |
0.0132 |
0.95% |
| 2024-11-26 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.3860 |
1.8660 |
1.3880 |
1.8680 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.3880 |
1.8680 |
1.3859 |
1.8659 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.3859 |
1.8659 |
1.4100 |
1.8900 |
-0.0241 |
-1.71% |
| 2024-11-21 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4100 |
1.8900 |
1.4119 |
1.8919 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4119 |
1.8919 |
1.4078 |
1.8878 |
0.0041 |
0.29% |
| 2024-11-19 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4078 |
1.8878 |
1.3990 |
1.8790 |
0.0088 |
0.63% |
| 2024-11-18 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.3990 |
1.8790 |
1.4028 |
1.8828 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-11-15 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4028 |
1.8828 |
1.4149 |
1.8949 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2024-11-14 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4149 |
1.8949 |
1.4278 |
1.9078 |
-0.0129 |
-0.90% |
| 2024-11-13 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4278 |
1.9078 |
1.4258 |
1.9058 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4258 |
1.9058 |
1.4268 |
1.9068 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-11 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4268 |
1.9068 |
1.4224 |
1.9024 |
0.0044 |
0.31% |
| 2024-11-08 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4224 |
1.9024 |
1.4308 |
1.9108 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2024-11-07 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4308 |
1.9108 |
1.4089 |
1.8889 |
0.0219 |
1.55% |
| 2024-11-06 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4089 |
1.8889 |
1.4109 |
1.8909 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-05 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.4109 |
1.8909 |
1.3971 |
1.8771 |
0.0138 |
0.99% |
