德邦锐兴债券A(德邦纯债一年定开债A)基金净值查询(002704)
今天最新净值
1.2689
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3289
- 成立日期：2016-06-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.9338亿
- 最近资产：98.02亿
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：陈雷 韩哲昊 张铮烁 欧阳帆
近一季德邦锐兴债券A|德邦纯债一年定开债A基金净值查询
近一季,德邦锐兴债券A(002704)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2686 |
1.3286 |
1.2689 |
1.3289 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2689 |
1.3289 |
1.2687 |
1.3287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2687 |
1.3287 |
1.2675 |
1.3275 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2675 |
1.3275 |
1.2663 |
1.3263 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2663 |
1.3263 |
1.2646 |
1.3246 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2654 |
1.3254 |
1.2656 |
1.3256 |
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-0.02% |
| 2025-01-14 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2664 |
1.3264 |
1.2655 |
1.3255 |
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0.07% |
| 2025-01-13 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2655 |
1.3255 |
1.2665 |
1.3265 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2665 |
1.3265 |
1.2663 |
1.3263 |
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0.02% |
| 2025-01-09 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2663 |
1.3263 |
1.2671 |
1.3271 |
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-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2671 |
1.3271 |
1.2671 |
1.3271 |
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0.00% |
| 2025-01-07 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
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| 2025-01-06 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2678 |
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0.05% |
| 2025-01-03 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
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| 2025-01-02 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
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| 2024-12-31 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2632 |
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1.3216 |
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| 2024-12-26 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
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0.10% |
| 2024-12-25 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2587 |
1.3187 |
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-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2596 |
1.3196 |
1.2601 |
1.3201 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2601 |
1.3201 |
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0.05% |
| 2024-12-20 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2595 |
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1.2575 |
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0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2575 |
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1.2574 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2574 |
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-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2583 |
1.3183 |
1.2585 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2585 |
1.3185 |
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0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
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0.15% |
| 2024-12-12 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2543 |
1.3143 |
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0.05% |
| 2024-12-11 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2537 |
1.3137 |
1.2531 |
1.3131 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2531 |
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1.2504 |
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0.22% |
| 2024-12-09 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2504 |
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1.3090 |
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0.11% |
| 2024-12-06 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2490 |
1.3090 |
1.2487 |
1.3087 |
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0.02% |
| 2024-12-05 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2487 |
1.3087 |
1.2481 |
1.3081 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2481 |
1.3081 |
1.2467 |
1.3067 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2467 |
1.3067 |
1.2461 |
1.3061 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2461 |
1.3061 |
1.2438 |
1.3038 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2438 |
1.3038 |
1.2426 |
1.3026 |
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0.10% |
| 2024-11-28 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2426 |
1.3026 |
1.2415 |
1.3015 |
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0.09% |
| 2024-11-27 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2415 |
1.3015 |
1.2413 |
1.3013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2413 |
1.3013 |
1.2408 |
1.3008 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2408 |
1.3008 |
1.2398 |
1.2998 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2398 |
1.2998 |
1.2395 |
1.2995 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2395 |
1.2995 |
1.2391 |
1.2991 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2391 |
1.2991 |
1.2389 |
1.2989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2389 |
1.2989 |
1.2387 |
1.2987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2387 |
1.2987 |
1.2385 |
1.2985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2385 |
1.2985 |
1.2382 |
1.2982 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2382 |
1.2982 |
1.2380 |
1.2980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2380 |
1.2980 |
1.2378 |
1.2978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2378 |
1.2978 |
1.2375 |
1.2975 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
002704 |
德邦锐兴债券A |
1.2375 |
1.2975 |
1.2372 |
1.2972 |
0.0003 |
0.02% |
