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德邦锐兴债券A(德邦纯债一年定开债A) - 基金主页(代码:002704)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2663 0.0017 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3263
成立日期：2016-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.9338亿
最近资产：15.43亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：陈雷韩哲昊张铮烁欧阳帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.25%	0.13%	0.36%	2.10%	4.76%	10.46%	11.01%	34.02%
同类排名	371/3310	1140/2991	384/3311	1044/3196	1010/2777	382/2364	869/2006	-

德邦锐兴债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-07-02	2019-07-02	2019-07-03	分红	每份派现金0.0600元

德邦锐兴债券A(002704)基金档案

基金代码	002704	基金简称	德邦锐兴债券A	基金全称
发行日期	2016-05-04~2016-05-31	成立日期	2016-06-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈雷韩哲昊张铮烁欧阳帆	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	15.43亿元	最近份额	78.9338亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8717	1.31%
德邦乐享生活混合A	1.5526	0.94%
德邦乐享生活混合C	1.5300	0.94%
德邦量化对冲混合A	0.8777	0.86%
德邦量化对冲混合C	0.8673	0.85%
德邦价值优选混合A	0.7556	0.80%
德邦价值优选混合C	0.7360	0.79%
德邦大健康灵活配置混合A	1.2394	0.67%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%