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泓德裕荣纯债债券C(泓德裕荣C) - 基金主页(代码:002735)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1340 0.0014 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2730
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.3439亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：李倩赵端端

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.51%	0.27%	0.43%	1.68%	4.33%	6.83%	6.69%	29.28%
同类排名	299/812	286/814	269/812	481/800	407/716	458/645	474/564	-

泓德裕荣纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-05-25	2021-05-25	2021-05-27	分红	每份派现金0.0450元
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-25	分红	每份派现金0.0200元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	分红	每份派现金0.0250元
2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	分红	每份派现金0.0490元

泓德裕荣纯债债券C(002735)基金档案

基金代码	002735	基金简称	泓德裕荣纯债债券C	基金全称
发行日期	2016-07-28~2016-08-10	成立日期	2016-08-15	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李倩赵端端	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	10.3439亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德数字经济混合发起式C	1.0751	0.78%
泓德数字经济混合发起式A	1.0803	0.77%
泓德汽车产业升级混合发起式A	0.7947	0.75%
泓德汽车产业升级混合发起式C	0.7890	0.74%
泓德医疗创新混合发起式C	0.6787	0.71%
泓德医疗创新混合发起式A	0.6867	0.70%
泓德新能源产业混合发起式A	0.7132	0.59%
泓德新能源产业混合发起式C	0.7086	0.58%
泓德泓信混合	1.4356	0.43%
泓德泓业混合	1.3096	0.38%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%