工银目标收益一年定开A基金净值查询(006470)
今天最新净值
1.4690
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2025-02-07
- 累计净值：1.4690
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：21.3850亿
- 最近资产：31.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李敏
近一季,工银目标收益一年定开A(006470)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4690 |
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0.00% |
| 2025-02-06 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
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1.4690 |
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1.4680 |
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| 2025-02-05 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
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1.4680 |
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1.4740 |
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-0.41% |
| 2025-01-27 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
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1.4740 |
1.4730 |
1.4730 |
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| 2025-01-22 |
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工银目标收益一年定开A |
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| 2025-01-14 |
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| 2025-01-13 |
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工银目标收益一年定开A |
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1.4740 |
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| 2025-01-10 |
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工银目标收益一年定开A |
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| 2025-01-08 |
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
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1.4720 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
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工银目标收益一年定开A |
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1.4710 |
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| 2024-12-18 |
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工银目标收益一年定开A |
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1.4710 |
1.4710 |
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| 2024-12-17 |
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工银目标收益一年定开A |
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1.4710 |
1.4720 |
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| 2024-12-16 |
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工银目标收益一年定开A |
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1.4720 |
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| 2024-12-13 |
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工银目标收益一年定开A |
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1.4710 |
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| 2024-12-12 |
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| 2024-12-11 |
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工银目标收益一年定开A |
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| 2024-12-10 |
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工银目标收益一年定开A |
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1.4690 |
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| 2024-12-09 |
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工银目标收益一年定开A |
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1.4660 |
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| 2024-12-06 |
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工银目标收益一年定开A |
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1.4660 |
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| 2024-12-05 |
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工银目标收益一年定开A |
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1.4650 |
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| 2024-12-04 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
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1.4640 |
1.4640 |
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| 2024-12-03 |
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工银目标收益一年定开A |
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1.4640 |
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| 2024-12-02 |
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工银目标收益一年定开A |
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1.4630 |
1.4610 |
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| 2024-11-29 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
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1.4610 |
1.4600 |
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| 2024-11-28 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
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1.4600 |
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1.4590 |
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| 2024-11-27 |
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工银目标收益一年定开A |
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1.4590 |
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| 2024-11-26 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
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1.4580 |
1.4580 |
1.4580 |
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0.00% |
| 2024-11-25 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4580 |
1.4580 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0010 |
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| 2024-11-22 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4570 |
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0.00% |
| 2024-11-21 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4560 |
1.4560 |
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| 2024-11-20 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4560 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4560 |
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| 2024-11-19 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
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1.4560 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0000 |
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| 2024-11-15 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4550 |
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| 2024-11-14 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4550 |
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| 2024-11-13 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4550 |
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| 2024-11-12 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
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1.4550 |
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1.4540 |
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| 2024-11-11 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
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1.4530 |
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