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富荣富祥纯债A(富荣富祥纯债) - 基金主页(代码:003999)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0629 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3974
成立日期：2017-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7223亿
最近资产：11.98亿
基金公司：富荣基金
基金经理：吕晓蓉唐奥宋芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.53%	0.24%	0.17%	3.02%	5.64%	10.14%	12.67%	42.75%
同类排名	200/3306	223/3331	492/3314	229/3209	419/2801	442/2365	366/2003	-

富荣富祥纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	分红	每份派现金0.0501元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0529元
2018-03-06	2018-03-06	2018-03-07	分红	每份派现金0.0230元

富荣富祥纯债A(003999)基金档案

基金代码	003999	基金简称	富荣富祥纯债A	基金全称
发行日期	2017-03-07~2017-03-07	成立日期	2017-03-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕晓蓉唐奥宋芳	基金托管人		基金公司	富荣基金
最近资产	11.98亿	最近份额	10.7223亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福康混合A	0.8258	1.44%
富荣福康混合C	0.8138	1.43%
富荣医药健康混合发起A	0.7172	1.19%
富荣医药健康混合发起C	0.7103	1.18%
富荣量化精选混合发起A	0.8221	0.66%
富荣量化精选混合发起C	0.8136	0.66%
富荣福鑫混合A	0.7742	0.65%
富荣福鑫混合C	0.7729	0.65%
富荣福银混合C	0.7679	0.16%
富荣福银混合A	0.7784	0.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%