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东吴优益债券A基金盘中实时估值(005144)

今天最新净值 1.1763 0.0009 0.0800% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2363
  • 成立日期:2017-11-28
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2191亿
  • 最近资产:0.23亿元
  • 基金公司:东吴基金
  • 基金经理:周健 邵笛 陈晨 黄婧丽
东吴优益债券A基金005144重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601668 中国建筑 4.4900 1.15% -2.30% -0.0265%
601881 中国银河 1.9000 1.11% 0.72% 0.0080%
300750 宁德时代 0.1100 1.02% -1.90% -0.0194%
601985 中国核电 2.1400 0.96% -0.82% -0.0079%
600019 宝钢股份 2.5400 0.82% -4.14% -0.0339%
601899 紫金矿业 0.8600 0.71% 1.42% 0.0101%
601600 中国铝业 1.8900 0.68% 1.03% 0.0070%
600888 新疆众和 1.3700 0.54% -0.28% -0.0015%
600030 中信证券 0.5500 0.52% 0.07% 0.0004%
603288 海天味业 0.2400 0.46% -1.17% -0.0054%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.97% -0.0691% 0.00%
东吴优益债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 0.08% 0.02%
2025-01-22 -0.01% 0.01%
2025-01-14 0.03% -0.02%
2025-01-13 -0.03% 0.03%
2025-01-10 -0.03% 0.00%
2025-01-09 -0.08% -0.01%
2025-01-08 -0.03% -0.02%
2025-01-07 -0.02% -0.04%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
东吴优益债券A基金005144实时估值图
东吴优益债券A基金005144实时估值图
东吴基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴医疗服务股票A 0.5207 1.2266%
东吴医疗服务股票C 0.5174 1.2266%
东吴双三角A 0.4827 1.2065%
东吴双三角C 0.4654 1.2065%
东吴新趋势 1.7400 0.8283%
东吴移动 3.0580 0.8159%
东吴安盈 0.9943 0.7065%
东吴智慧 0.7383 0.6376%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%