| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 1.8350 | 1.8350 | 1.7530 | 1.7530 | 0.0820 | 4.68% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 1.1709 | 1.1709 | 1.1278 | 1.1278 | 0.0431 | 3.82% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 1.1701 | 1.1701 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0430 | 3.82% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 1.6980 | 1.8360 | 1.6380 | 1.7760 | 0.0600 | 3.66% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 1.7330 | 1.8730 | 1.6720 | 1.8120 | 0.0610 | 3.65% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.2449 | 1.2449 | 1.2092 | 1.2092 | 0.0357 | 2.95% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.2371 | 1.2371 | 1.2016 | 1.2016 | 0.0355 | 2.95% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 001844 | 九泰久益混合C | 2.1640 | 2.2980 | 2.1030 | 2.2370 | 0.0610 | 2.90% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 001782 | 九泰久益混合A | 2.2620 | 2.3960 | 2.1990 | 2.3330 | 0.0630 | 2.86% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 2.0761 | 2.0761 | 2.0189 | 2.0189 | 0.0572 | 2.83% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开A | 0.9348 | 1.1748 | 0.9129 | 1.1529 | 0.0219 | 2.40% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开C | 0.9289 | 0.9889 | 0.9072 | 0.9672 | 0.0217 | 2.39% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.8000 | 2.6620 | 2.7370 | 2.6020 | 0.0630 | 2.30% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 009415 | 中邮瑞享两年定开混合A | 1.0886 | 1.0886 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0244 | 2.29% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 009416 | 中邮瑞享两年定开混合C | 1.0831 | 1.0831 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0241 | 2.28% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 2.0220 | 2.0220 | 1.9797 | 1.9797 | 0.0423 | 2.14% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0219 | 2.09% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 011326 | 国泰医药健康股票C | 0.9558 | 0.9558 | 0.9364 | 0.9364 | 0.0194 | 2.07% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 1.4420 | 1.4420 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0290 | 2.05% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 1.4480 | 1.4480 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0290 | 2.04% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 2.7070 | 2.7070 | 2.6530 | 2.6530 | 0.0540 | 2.04% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 006274 | 圆信永丰医药健康A | 1.3861 | 1.3861 | 1.3585 | 1.3585 | 0.0276 | 2.03% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 001071 | 华安媒体互联网混合A | 2.9820 | 2.9820 | 2.9230 | 2.9230 | 0.0590 | 2.02% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.3659 | 1.3659 | 1.3402 | 1.3402 | 0.0257 | 1.92% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.3678 | 1.3678 | 1.3421 | 1.3421 | 0.0257 | 1.91% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 006879 | 华安智能生活混合A | 2.4318 | 2.4318 | 2.3883 | 2.3883 | 0.0435 | 1.82% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 001829 | 北信瑞丰中国智造 | 1.4670 | 1.4670 | 1.4410 | 1.4410 | 0.0260 | 1.80% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 1.5330 | 1.8530 | 1.5070 | 1.8270 | 0.0260 | 1.73% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 1.8430 | 1.8680 | 1.8120 | 1.8370 | 0.0310 | 1.71% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 161116 | 易方达黄金主题人民币A | 0.7870 | 0.7870 | 0.7740 | 0.7740 | 0.0130 | 1.68% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 519011 | 海富通精选混合 | 0.6051 | 4.9453 | 0.5951 | 4.9124 | 0.0100 | 1.68% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | 0.1220 | 0.1220 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0020 | 1.67% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | 0.1220 | 0.1220 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0020 | 1.67% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6230 | 1.6230 | 0.0270 | 1.66% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合A | 2.5770 | 4.3840 | 2.5350 | 4.3420 | 0.0420 | 1.66% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 1.5226 | 1.5226 | 1.4983 | 1.4983 | 0.0243 | 1.62% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 1.4911 | 1.4911 | 1.4673 | 1.4673 | 0.0238 | 1.62% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.4417 | 1.4417 | 1.4189 | 1.4189 | 0.0228 | 1.61% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.4333 | 1.4333 | 1.4106 | 1.4106 | 0.0227 | 1.61% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 1.7406 | 1.7406 | 1.7135 | 1.7135 | 0.0271 | 1.58% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 2.7040 | 5.6450 | 2.6620 | 5.6030 | 0.0420 | 1.58% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 007976 | 易方达黄金主题人民币C | 0.7850 | 0.7850 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0120 | 1.55% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 2.5280 | 3.2160 | 2.4900 | 3.1780 | 0.0380 | 1.53% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.3715 | 1.3715 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0205 | 1.52% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 2.4780 | 2.4780 | 2.4410 | 2.4410 | 0.0370 | 1.52% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.3470 | 1.3470 | 1.3269 | 1.3269 | 0.0201 | 1.51% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 008966 | 博时成长优选灵活配置混合A | 1.6191 | 1.7471 | 1.5954 | 1.7234 | 0.0237 | 1.49% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.4591 | 1.4591 | 1.4378 | 1.4378 | 0.0213 | 1.48% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 519674 | 银河创新成长混合A | 7.2896 | 7.2896 | 7.1835 | 7.1835 | 0.1061 | 1.48% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 008967 | 博时成长优选灵活配置混合C | 1.6077 | 1.7322 | 1.5844 | 1.7089 | 0.0233 | 1.47% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 11.2250 | 13.1010 | 11.0640 | 12.9400 | 0.1610 | 1.46% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 1.7290 | 1.7290 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0240 | 1.41% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 1.8031 | 1.8031 | 1.7781 | 1.7781 | 0.0250 | 1.41% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 1.7430 | 1.7430 | 1.7190 | 1.7190 | 0.0240 | 1.40% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 2.0360 | 2.0360 | 2.0080 | 2.0080 | 0.0280 | 1.39% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 1.2504 | 1.2504 | 1.2333 | 1.2333 | 0.0171 | 1.39% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 1.2538 | 1.2538 | 1.2367 | 1.2367 | 0.0171 | 1.38% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 2.2816 | 2.2816 | 2.2508 | 2.2508 | 0.0308 | 1.37% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 1.6682 | 1.6682 | 1.6457 | 1.6457 | 0.0225 | 1.37% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.2583 | 0.2583 | 0.2548 | 0.2548 | 0.0035 | 1.37% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.7476 | 2.7476 | 2.7106 | 2.7106 | 0.0370 | 1.37% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.7485 | 2.7485 | 2.7115 | 2.7115 | 0.0370 | 1.36% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 005505 | 前海开源中药股票A | 1.8687 | 1.8687 | 1.8440 | 1.8440 | 0.0247 | 1.34% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 005506 | 前海开源中药股票C | 1.8578 | 1.8578 | 1.8333 | 1.8333 | 0.0245 | 1.34% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号混合A | 1.5890 | 4.0700 | 1.5680 | 4.0490 | 0.0210 | 1.34% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 1.5200 | 1.5200 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0200 | 1.33% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 1.5300 | 1.5300 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0200 | 1.32% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 1.0126 | 1.0126 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0130 | 1.30% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 1.0126 | 1.0126 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0130 | 1.30% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 008276 | 财通资管价值发现混合A | 2.0169 | 2.0169 | 1.9915 | 1.9915 | 0.0254 | 1.28% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 010163 | 财通资管价值精选一年持有混合A | 1.0618 | 1.0618 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0134 | 1.28% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 010164 | 财通资管价值精选一年持有混合C | 1.0595 | 1.0595 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0134 | 1.28% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 012767 | 财通资管价值发现混合C | 2.0166 | 2.0166 | 1.9912 | 1.9912 | 0.0254 | 1.28% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 860008 | 光大阳光生活18个月混合A | 1.3454 | 1.9593 | 1.3284 | 1.9423 | 0.0170 | 1.28% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | 1.2304 | 1.2694 | 1.2150 | 1.2540 | 0.0154 | 1.27% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 860060 | 光大阳光生活18个月混合B | 0.8034 | 0.8034 | 0.7933 | 0.7933 | 0.0101 | 1.27% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 860061 | 光大阳光生活18个月混合C | 0.8024 | 0.8024 | 0.7923 | 0.7923 | 0.0101 | 1.27% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 1.2127 | 1.2127 | 1.1977 | 1.1977 | 0.0150 | 1.25% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.4329 | 1.4329 | 1.4154 | 1.4154 | 0.0175 | 1.24% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 004357 | 南方智慧混合 | 2.3738 | 2.3738 | 2.3450 | 2.3450 | 0.0288 | 1.23% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 005680 | 财通资管价值成长混合A | 2.8774 | 2.8774 | 2.8425 | 2.8425 | 0.0349 | 1.23% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 1.4505 | 1.4505 | 1.4329 | 1.4329 | 0.0176 | 1.23% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 1.4415 | 1.4415 | 1.4240 | 1.4240 | 0.0175 | 1.23% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 007460 | 华安成长创新混合A | 2.1701 | 2.1701 | 2.1438 | 2.1438 | 0.0263 | 1.23% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.9312 | 0.9312 | 0.9199 | 0.9199 | 0.0113 | 1.23% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.2580 | 1.2580 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0150 | 1.21% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 0.9429 | 1.1609 | 0.9316 | 1.1496 | 0.0113 | 1.21% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 1.0741 | 1.3419 | 1.0615 | 1.3293 | 0.0126 | 1.19% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 1.1003 | 1.3753 | 1.0874 | 1.3624 | 0.0129 | 1.19% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.0670 | 1.0670 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0125 | 1.19% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.0527 | 1.0527 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0123 | 1.18% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 4.3440 | 4.3440 | 4.2940 | 4.2940 | 0.0500 | 1.16% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.2350 | 1.2350 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0140 | 1.15% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 1.1134 | 1.1134 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0127 | 1.15% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.0892 | 0.7947 | 1.0768 | 0.7866 | 0.0124 | 1.15% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 0.9700 | 0.9700 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0110 | 1.15% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 1.0895 | 1.0895 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0122 | 1.13% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 006822 | 凯石湛混合A | 1.0975 | 1.4675 | 1.0853 | 1.4553 | 0.0122 | 1.12% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 1.4136 | 1.4136 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0156 | 1.12% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 006823 | 凯石湛混合C | 1.0732 | 1.4382 | 1.0614 | 1.4264 | 0.0118 | 1.11% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.0907 | 1.0907 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0120 | 1.11% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 2.3923 | 2.7817 | 2.3660 | 2.7511 | 0.0263 | 1.11% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 1.4179 | 1.4179 | 1.4023 | 1.4023 | 0.0156 | 1.11% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 2.5770 | 2.5770 | 2.5490 | 2.5490 | 0.0280 | 1.10% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.0780 | 1.0780 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0117 | 1.10% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 3.0464 | 3.3814 | 3.0138 | 3.3488 | 0.0326 | 1.08% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.7460 | 2.7460 | 2.7170 | 2.7170 | 0.0290 | 1.07% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 008633 | 万家科技创新混合A | 1.3702 | 1.3702 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0142 | 1.05% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 008634 | 万家科技创新混合C | 1.3589 | 1.3589 | 1.3449 | 1.3449 | 0.0140 | 1.04% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.7280 | 2.7280 | 2.7000 | 2.7000 | 0.0280 | 1.04% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.7065 | 1.7065 | 1.6891 | 1.6891 | 0.0174 | 1.03% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 040020 | 华安升级主题混合A | 2.4560 | 2.9560 | 2.4310 | 2.9310 | 0.0250 | 1.03% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 7.2837 | 9.0737 | 7.2095 | 8.9995 | 0.0742 | 1.03% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 1.7864 | 1.7864 | 1.7683 | 1.7683 | 0.0181 | 1.02% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 1.7164 | 1.7164 | 1.6991 | 1.6991 | 0.0173 | 1.02% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0090 | 1.01% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2.2047 | 3.1943 | 2.1826 | 3.1703 | 0.0221 | 1.01% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 2.5214 | 2.5214 | 2.4965 | 2.4965 | 0.0249 | 1.00% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 2.5130 | 2.5130 | 2.4880 | 2.4880 | 0.0250 | 1.00% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 2.2377 | 2.2377 | 2.2155 | 2.2155 | 0.0222 | 1.00% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 2.6783 | 2.6783 | 2.6517 | 2.6517 | 0.0266 | 1.00% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 0.6778 | 0.6778 | 0.6711 | 0.6711 | 0.0067 | 1.00% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 1.1321 | 1.1821 | 1.1210 | 1.1710 | 0.0111 | 0.99% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 610005 | 信澳红利回报混合 | 1.3430 | 1.8170 | 1.3300 | 1.8040 | 0.0130 | 0.98% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 1.3590 | 2.6070 | 1.3460 | 2.5940 | 0.0130 | 0.97% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 1.6650 | 1.6650 | 1.6490 | 1.6490 | 0.0160 | 0.97% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0130 | 0.97% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 2.2734 | 2.2734 | 2.2516 | 2.2516 | 0.0218 | 0.97% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9068 | 0.9068 | 0.8982 | 0.8982 | 0.0086 | 0.96% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 002772 | 光大产业新动力混合A | 1.5940 | 1.7090 | 1.5790 | 1.6940 | 0.0150 | 0.95% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 2.0958 | 2.0958 | 2.0760 | 2.0760 | 0.0198 | 0.95% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8921 | 0.8921 | 0.8837 | 0.8837 | 0.0084 | 0.95% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 007084 | 天治转型升级混合 | 1.7361 | 1.7361 | 1.7197 | 1.7197 | 0.0164 | 0.95% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.9060 | 4.6220 | 1.8880 | 4.5870 | 0.0180 | 0.95% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 004868 | 交银股息优化混合 | 2.6289 | 2.6289 | 2.6044 | 2.6044 | 0.0245 | 0.94% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.4808 | 1.4808 | 1.4672 | 1.4672 | 0.0136 | 0.93% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 3.0509 | 3.7869 | 3.0228 | 3.7588 | 0.0281 | 0.93% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 200008 | 长城品牌优选混合A | 2.1849 | 2.3479 | 2.1647 | 2.3277 | 0.0202 | 0.93% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.8620 | 1.8620 | 1.8450 | 1.8450 | 0.0170 | 0.92% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 1.9544 | 2.2058 | 1.9366 | 2.1880 | 0.0178 | 0.92% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 005004 | 交银品质升级混合A | 2.0580 | 2.0580 | 2.0392 | 2.0392 | 0.0188 | 0.92% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 050008 | 博时第三产业混合 | 0.9840 | 3.4020 | 0.9750 | 3.3820 | 0.0090 | 0.92% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 1.1033 | 2.8763 | 1.0932 | 2.8662 | 0.0101 | 0.92% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 0.7690 | 0.7690 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0070 | 0.92% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 1.8720 | 2.6640 | 1.8550 | 2.6470 | 0.0170 | 0.92% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 1.3356 | 1.3356 | 1.3236 | 1.3236 | 0.0120 | 0.91% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.6840 | 1.6840 | 1.6690 | 1.6690 | 0.0150 | 0.90% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.5780 | 1.5780 | 1.5640 | 1.5640 | 0.0140 | 0.90% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.7973 | 1.7973 | 1.7812 | 1.7812 | 0.0161 | 0.90% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.7871 | 1.7871 | 1.7711 | 1.7711 | 0.0160 | 0.90% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 0.8316 | 3.8120 | 0.8242 | 3.7997 | 0.0074 | 0.90% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 000968 | 广发养老指数A | 1.1053 | 1.1053 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0097 | 0.89% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 008655 | 招商科技创新混合A | 1.4553 | 1.4553 | 1.4424 | 1.4424 | 0.0129 | 0.89% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 008656 | 招商科技创新混合C | 1.4383 | 1.4383 | 1.4256 | 1.4256 | 0.0127 | 0.89% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.9195 | 2.9976 | 2.8940 | 2.9721 | 0.0255 | 0.88% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.8810 | 2.9586 | 2.8558 | 2.9334 | 0.0252 | 0.88% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 001861 | 富安达健康人生混合A | 2.2275 | 2.2275 | 2.2081 | 2.2081 | 0.0194 | 0.88% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 002982 | 广发养老指数C | 1.0919 | 1.0919 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0095 | 0.88% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合A | 1.3790 | 1.3790 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0120 | 0.88% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 2.1044 | 2.1044 | 2.0861 | 2.0861 | 0.0183 | 0.88% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 006926 | 长城量化精选股票A | 1.4048 | 1.4048 | 1.3925 | 1.3925 | 0.0123 | 0.88% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 2.5080 | 4.8780 | 2.4860 | 4.8560 | 0.0220 | 0.88% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 160632 | 鹏华酒A | 0.9170 | 2.2670 | 0.9090 | 2.2620 | 0.0080 | 0.88% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 320013 | 诺安全球黄金 | 1.0280 | 1.1130 | 1.0190 | 1.1040 | 0.0090 | 0.88% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 012043 | 鹏华酒C | 0.9360 | 0.9360 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0080 | 0.86% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 2.0250 | 2.0250 | 2.0080 | 2.0080 | 0.0170 | 0.85% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.5831 | 1.5831 | 1.5698 | 1.5698 | 0.0133 | 0.85% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 012057 | 鹏华品质成长混合A | 0.9929 | 0.9929 | 0.9845 | 0.9845 | 0.0084 | 0.85% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 4.1600 | 4.1600 | 4.1250 | 4.1250 | 0.0350 | 0.85% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲累计 | 17.8200 | 17.8200 | 17.6700 | 17.6700 | 0.1500 | 0.85% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 1.2907 | 1.2907 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0107 | 0.84% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 1.0334 | 1.0334 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0086 | 0.84% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 1.2931 | 1.3079 | 1.2823 | 1.2976 | 0.0108 | 0.84% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 1.2140 | 1.2150 | 1.2040 | 1.2050 | 0.0100 | 0.83% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 2.1990 | 2.1990 | 2.1810 | 2.1810 | 0.0180 | 0.83% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 002863 | 金信深圳成长混合A | 2.1810 | 2.1810 | 2.1630 | 2.1630 | 0.0180 | 0.83% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1954 | 0.1954 | 0.1938 | 0.1938 | 0.0016 | 0.83% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 4.1450 | 4.1450 | 4.1110 | 4.1110 | 0.0340 | 0.83% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 011048 | 天弘恒新混合A | 1.0107 | 1.0107 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0083 | 0.83% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 012058 | 鹏华品质成长混合C | 0.9923 | 0.9923 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0082 | 0.83% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 1.2094 | 1.2094 | 1.1994 | 1.1994 | 0.0100 | 0.83% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 1.9311 | 1.9311 | 1.9152 | 1.9152 | 0.0159 | 0.83% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 1.2096 | 2.8407 | 1.1996 | 2.8307 | 0.0100 | 0.83% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 1.0407 | 1.0407 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0086 | 0.83% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 26.6000 | 26.6000 | 26.3800 | 26.3800 | 0.2200 | 0.83% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 002849 | 金信智能中国2025混合A | 1.3580 | 1.6220 | 1.3470 | 1.6110 | 0.0110 | 0.82% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 008290 | 华安现代生活混合 | 1.3056 | 1.3056 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0106 | 0.82% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 011049 | 天弘恒新混合C | 1.0102 | 1.0102 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0082 | 0.82% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 1.2775 | 1.2775 | 1.2672 | 1.2672 | 0.0103 | 0.81% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 1.8890 | 1.8890 | 1.8739 | 1.8739 | 0.0151 | 0.81% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 1.8831 | 1.8831 | 1.8680 | 1.8680 | 0.0151 | 0.81% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 1.1421 | 1.1421 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0092 | 0.81% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF)A | 2.9900 | 3.1730 | 2.9660 | 3.1480 | 0.0240 | 0.81% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 1.7456 | 1.9736 | 1.7315 | 1.9595 | 0.0141 | 0.81% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 968063 | 摩根太平洋科技美元累计 | 17.3600 | 17.3600 | 17.2200 | 17.2200 | 0.1400 | 0.81% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | 1.1408 | 1.1408 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0091 | 0.80% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 2.2625 | 2.2625 | 2.2446 | 2.2446 | 0.0179 | 0.80% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 008166 | 工银消费股票A | 1.3968 | 1.3968 | 1.3857 | 1.3857 | 0.0111 | 0.80% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 008167 | 工银消费股票C | 1.3802 | 1.3802 | 1.3692 | 1.3692 | 0.0110 | 0.80% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 2.0230 | 2.0230 | 2.0070 | 2.0070 | 0.0160 | 0.80% | 2021-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
