中邮瑞享两年定开混合C基金净值查询(009416)
今天最新净值
0.9809
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9500
0.0009 0.0990%
- 累计净值：0.9809
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5459亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈梁
近一季,中邮瑞享两年定开混合C(009416)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009416 |
中邮瑞享两年定开混合C |
0.9809 |
0.9809 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
009416 |
中邮瑞享两年定开混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-17 |
009416 |
中邮瑞享两年定开混合C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0175 |
1.87% |
| 2025-01-10 |
009416 |
中邮瑞享两年定开混合C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009416 |
中邮瑞享两年定开混合C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0172 |
-1.80% |
| 2024-12-31 |
009416 |
中邮瑞享两年定开混合C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2024-12-20 |
009416 |
中邮瑞享两年定开混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0102 |
-1.05% |
| 2024-12-13 |
009416 |
中邮瑞享两年定开混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0098 |
1.02% |
| 2024-12-06 |
009416 |
中邮瑞享两年定开混合C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0043 |
0.45% |
| 2024-11-29 |
009416 |
中邮瑞享两年定开混合C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0110 |
1.16% |
|
|
| 2024-11-22 |
009416 |
中邮瑞享两年定开混合C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-11-15 |
009416 |
中邮瑞享两年定开混合C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0273 |
-2.78% |
