国联安鑫元1个月持有混合A基金净值查询(010931)
今天最新净值
1.1581
0.0032 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1185
0.0008 0.0691%
- 累计净值：1.1581
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9854亿
- 最近资产：1.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：林渌 张蕙显 刘佃贵
近一季,国联安鑫元1个月持有混合A(010931)基金累计收益率2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-31 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-12-12 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0058 |
0.51% |
| 2024-12-09 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-11-29 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-11-28 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-11-26 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2024-11-21 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-11-15 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-11-14 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-11-13 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0021 |
0.19% |
