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国联安鑫元1个月持有混合A - 基金主页(代码:010931)

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今天最新净值 1.1581 0.0032 0.2800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1185 0.0008 0.0691%

累计净值：1.1581
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9854亿
最近资产：1.10亿
基金公司：
基金经理：林渌张蕙显刘佃贵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	0.05%	0.01%	2.82%	13.26%	11.78%	13.00%	15.00%
同类排名	581/1374	915/1350	487/1374	137/1355	70/1323	39/1183	44/1037	-

国联安鑫元1个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	0.0000	1.38%	-0.08%
601328	交通银行	0.0000	1.04%	0.00%
600398	海澜之家	0.0000	1.03%	-0.88%
603338	浙江鼎力	0.0000	1.03%	1.01%
002371	北方华创	0.0000	0.86%	-0.39%
600690	海尔智家	0.0000	0.86%	0.44%
601799	星宇股份	0.0000	0.79%	-1.14%
600887	伊利股份	0.0000	0.76%	-0.66%
603035	常熟汽饰	0.0000	0.76%	-0.28%
601398	工商银行	0.0000	0.66%	-0.30%

国联安鑫元1个月持有混合A(010931)基金档案

基金代码	010931	基金简称	国联安鑫元1个月持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	林渌张蕙显刘佃贵	基金托管人		基金公司
最近资产	1.10亿	最近份额	0.9854亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%