国联安鑫元1个月持有混合A基金净值查询(010931)
今天最新净值
1.1581
0.0032 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1185
0.0008 0.0691%
- 累计净值：1.1581
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9854亿
- 最近资产：1.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：林渌 张蕙显 刘佃贵
近一月,国联安鑫元1个月持有混合A(010931)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0026 |
-0.23% |
