前海开源沪港深非周期股票C基金净值查询(006924)
今天最新净值
1.0219
0.0094 0.9300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8889
-0.0013 -0.1439%
- 累计净值：1.0219
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4736亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 史程 崔宸龙
近一季,前海开源沪港深非周期股票C(006924)基金累计收益率4.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0094 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0125 |
1.0125 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0364 |
3.73% |
| 2025-02-05 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0474 |
5.10% |
| 2025-01-27 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0087 |
-0.93% |
| 2025-01-22 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9077 |
0.9077 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0243 |
2.75% |
| 2025-01-13 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0094 |
1.08% |
| 2025-01-08 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0138 |
-1.55% |
|
|
| 2025-01-07 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0104 |
1.19% |
| 2025-01-06 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8774 |
0.8774 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-01-02 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8827 |
0.8827 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0310 |
-3.39% |
| 2024-12-31 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9137 |
0.9137 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0139 |
-1.50% |
| 2024-12-26 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0098 |
1.09% |
| 2024-12-25 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9015 |
0.9015 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9029 |
0.9029 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0063 |
0.70% |
| 2024-12-23 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8966 |
0.8966 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-12-20 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9012 |
0.9012 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0120 |
1.35% |
| 2024-12-19 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0125 |
1.42% |
| 2024-12-17 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0085 |
-0.96% |
| 2024-12-16 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8864 |
0.8864 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0151 |
-1.67% |
| 2024-12-13 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9015 |
0.9015 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0250 |
-2.70% |
|
|
| 2024-12-12 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9265 |
0.9265 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0072 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-12-10 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0119 |
-1.28% |
| 2024-12-09 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0189 |
2.07% |
| 2024-12-06 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0101 |
1.12% |
| 2024-12-05 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9041 |
0.9041 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2024-12-04 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0072 |
-0.79% |
| 2024-12-03 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0088 |
0.97% |
| 2024-11-29 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9084 |
0.9084 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0117 |
1.30% |
| 2024-11-28 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8967 |
0.8967 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0119 |
-1.31% |
| 2024-11-27 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9086 |
0.9086 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0254 |
2.88% |
| 2024-11-26 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0070 |
-0.79% |
| 2024-11-25 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8910 |
0.8910 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0324 |
-3.51% |
| 2024-11-21 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9234 |
0.9234 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0101 |
-1.08% |
| 2024-11-20 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0136 |
1.48% |
| 2024-11-19 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0177 |
1.96% |
| 2024-11-18 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9022 |
0.9022 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0080 |
-0.88% |
| 2024-11-15 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-11-14 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0320 |
-3.38% |
| 2024-11-13 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-11-12 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0404 |
-4.08% |
| 2024-11-11 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0084 |
0.86% |
