前海开源沪港深非周期股票C基金净值查询(006924)
今天最新净值
1.0219
0.0094 0.9300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8889
-0.0013 -0.1439%
- 累计净值：1.0219
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4736亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 史程 崔宸龙
近一月,前海开源沪港深非周期股票C(006924)基金累计收益率15.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0163 |
1.60% |
| 2025-02-07 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0094 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0125 |
1.0125 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0364 |
3.73% |
| 2025-02-05 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0474 |
5.10% |
| 2025-01-27 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0087 |
-0.93% |
| 2025-01-22 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9077 |
0.9077 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0243 |
2.75% |
| 2025-01-13 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0016 |
0.18% |
