摩根中国生物医药混合(QDII)A(上投智慧生活)基金净值查询(001984)

今天最新净值 0.9554 0.0035 0.3700% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.9764 0.0132 1.3741%

累计净值：0.9554
成立日期：2016-04-28
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：0.0901亿
最近资产：4.09亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：方钰涵

近一季摩根中国生物医药混合(QDII)A|上投智慧生活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)基金累计收益率-6.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9554	0.9554	0.9519	0.9519	0.0035	0.37%
2025-01-21	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9506	0.9506	0.9554	0.9554	-0.0048	-0.50%
2025-01-13	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9178	0.9178	0.9157	0.9157	0.0021	0.23%
2025-01-10	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9157	0.9157	0.9217	0.9217	-0.0060	-0.65%
2025-01-09	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9217	0.9217	0.9204	0.9204	0.0013	0.14%
2025-01-08	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9204	0.9204	0.9293	0.9293	-0.0089	-0.96%
2025-01-07	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9293	0.9293	0.9394	0.9394	-0.0101	-1.08%
2025-01-06	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9394	0.9394	0.9352	0.9352	0.0042	0.45%
2025-01-03	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9352	0.9352	0.9395	0.9395	-0.0043	-0.46%
2025-01-02	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9395	0.9395	0.9518	0.9518	-0.0123	-1.29%

2024-12-31	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9518	0.9518	0.9591	0.9591	-0.0073	-0.76%
2024-12-30	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9591	0.9591	0.9544	0.9544	0.0047	0.49%
2024-12-25	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9555	0.9555	0.9576	0.9576	-0.0021	-0.22%
2024-12-24	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9576	0.9576	0.9476	0.9476	0.0100	1.06%
2024-12-23	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9476	0.9476	0.9531	0.9531	-0.0055	-0.58%
2024-12-20	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9531	0.9531	0.9611	0.9611	-0.0080	-0.83%
2024-12-19	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9611	0.9611	0.9675	0.9675	-0.0064	-0.66%
2024-12-18	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9675	0.9675	0.9676	0.9676	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9676	0.9676	0.9682	0.9682	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9682	0.9682	0.9858	0.9858	-0.0176	-1.79%
2024-12-13	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9858	0.9858	0.9984	0.9984	-0.0126	-1.26%
2024-12-12	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9984	0.9984	0.9980	0.9980	0.0004	0.04%
2024-12-11	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9980	0.9980	1.0022	1.0022	-0.0042	-0.42%
2024-12-10	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.0022	1.0022	1.0134	1.0134	-0.0112	-1.11%
2024-12-09	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.0134	1.0134	1.0074	1.0074	0.0060	0.60%

2024-12-06	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.0074	1.0074	0.9997	0.9997	0.0077	0.77%
2024-12-05	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9997	0.9997	1.0079	1.0079	-0.0082	-0.81%
2024-12-04	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.0079	1.0079	1.0165	1.0165	-0.0086	-0.85%
2024-12-03	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.0165	1.0165	1.0163	1.0163	0.0002	0.02%
2024-12-02	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.0163	1.0163	1.0077	1.0077	0.0086	0.85%
2024-11-29	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.0077	1.0077	0.9975	0.9975	0.0102	1.02%
2024-11-28	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9975	0.9975	1.0108	1.0108	-0.0133	-1.32%
2024-11-27	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.0108	1.0108	0.9780	0.9780	0.0328	3.35%
2024-11-26	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9780	0.9780	0.9686	0.9686	0.0094	0.97%
2024-11-25	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9686	0.9686	0.9632	0.9632	0.0054	0.56%
2024-11-22	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9632	0.9632	0.9923	0.9923	-0.0291	-2.93%
2024-11-21	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9923	0.9923	0.9928	0.9928	-0.0005	-0.05%
2024-11-20	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9928	0.9928	0.9513	0.9513	0.0415	4.36%
2024-11-19	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9513	0.9513	0.9438	0.9438	0.0075	0.79%
2024-11-18	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9438	0.9438	0.9644	0.9644	-0.0206	-2.14%
2024-11-15	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9644	0.9644	0.9749	0.9749	-0.0105	-1.08%
2024-11-14	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9749	0.9749	0.9914	0.9914	-0.0165	-1.66%
2024-11-13	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9914	0.9914	1.0026	1.0026	-0.0112	-1.12%
2024-11-12	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.0026	1.0026	0.9978	0.9978	0.0048	0.48%
2024-11-11	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9978	0.9978	0.9965	0.9965	0.0013	0.13%
2024-11-08	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9965	0.9965	0.9977	0.9977	-0.0012	-0.12%
2024-11-07	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9977	0.9977	0.9880	0.9880	0.0097	0.98%
2024-11-06	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9880	0.9880	0.9975	0.9975	-0.0095	-0.95%
2024-11-05	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	0.9975	0.9975	0.9914	0.9914	0.0061	0.62%

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基金名称	单位净值	日增长率
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