| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.87% | -1.09% | -5.63% | -4.13% | 3.98% | -28.23% | -26.83% | -10.72% |
| 同类排名 | 2200/2327 | 2013/2325 | 2199/2327 | 1732/2305 | 1691/2258 | 1856/2124 | 1468/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0007元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.0000 | 5.00% | -3.71% |
| 603529 | 爱玛科技 | 0.0000 | 3.65% | -2.56% |
| 000403 | 派林生物 | 0.0000 | 3.53% | 2.26% |
| 603214 | 爱婴室 | 0.0000 | 3.51% | -0.29% |
| 603193 | 润本股份 | 0.0000 | 3.50% | 3.20% |
| 002572 | 索菲亚 | 0.0000 | 3.44% | -4.52% |
| 600674 | 川投能源 | 0.0000 | 3.32% | -2.27% |
| 603708 | 家家悦 | 0.0000 | 3.17% | -2.20% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 3.07% | -2.26% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.0000 | 3.06% | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6620 | 0.56% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6522 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
