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国投瑞银精选收益混合A(国投精选)基金净值查询(001218)

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今天最新净值 0.8734 -0.0058 -0.6600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.9097 0.0040 0.4435%

累计净值：0.8991
成立日期：2015-05-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2914亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：孙文龙吴默村

近一月国投瑞银精选收益混合A|国投精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银精选收益混合A(001218)基金累计收益率-5.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8734	0.8991	0.8792	0.9049	-0.0058	-0.66%
2025-01-22	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8788	0.9045	0.8838	0.9095	-0.0050	-0.57%
2025-01-14	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8750	0.9007	0.8550	0.8807	0.0200	2.34%
2025-01-13	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8550	0.8807	0.8600	0.8857	-0.0050	-0.58%
2025-01-10	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8600	0.8857	0.8781	0.9038	-0.0181	-2.06%
2025-01-09	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8781	0.9038	0.8825	0.9082	-0.0044	-0.50%
2025-01-08	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8825	0.9082	0.8776	0.9033	0.0049	0.56%
2025-01-07	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8776	0.9033	0.8732	0.8989	0.0044	0.50%
2025-01-06	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8732	0.8989	0.8814	0.9071	-0.0082	-0.93%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%