| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600919 | 江苏银行 | 685.7600 | 9.27% | -0.42% |
| 600926 | 杭州银行 | 291.3500 | 8.29% | -0.27% |
| 600383 | 金地集团 | 319.1900 | 8.15% | 0.42% |
| 603323 | 苏农银行 | 827.9700 | 8.02% | -0.38% |
| 601658 | 邮储银行 | 776.3700 | 7.95% | 0.00% |
| 600908 | 无锡银行 | 742.4800 | 7.94% | -0.87% |
| 601668 | 中国建筑 | 786.1900 | 7.94% | -0.18% |
| 601838 | 成都银行 | 252.0800 | 7.94% | -0.54% |
| 600048 | 保利发展 | 211.9300 | 7.03% | 0.24% |
| 002867 | 周大生 | 185.1000 | 5.46% | 0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信低碳环保行业量化A | 1.4342 | 1.24% |
| 长信多利A | 1.3639 | 1.07% |
| 长信企业优选一年持有期混合 | 0.6918 | 1.04% |
| CXSLA | 1.3622 | 0.78% |
| 长信中证1000指数增强A | 0.9946 | 0.66% |
| 长信中证1000指数增强C | 0.9884 | 0.66% |
| 长信消费升级混合A | 0.4479 | 0.65% |
| 长信消费精选行业量化A | 1.1264 | 0.64% |
| 长信消费升级混合C | 0.4371 | 0.64% |
| 长信中小盘 | 1.3020 | 0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
