中银创新医疗混合C基金净值查询(010500)
今天最新净值
1.1647
-0.0056 -0.4800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3173
0.0215 1.6616%
- 累计净值：1.2196
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.7005亿
- 最近资产：9.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴印 刘潇 郑宁
近一季,中银创新医疗混合C(010500)基金累计收益率-14.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.1647 |
1.2196 |
1.1703 |
1.2252 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-01-22 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.1705 |
1.2254 |
1.1618 |
1.2167 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-01-14 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.1623 |
1.2172 |
1.1293 |
1.1842 |
0.0330 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.1293 |
1.1842 |
1.1198 |
1.1747 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-01-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.1198 |
1.1747 |
1.1280 |
1.1829 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.1280 |
1.1829 |
1.1225 |
1.1774 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-01-08 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.1225 |
1.1774 |
1.1452 |
1.2001 |
-0.0227 |
-1.98% |
| 2025-01-07 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.1452 |
1.2001 |
1.1570 |
1.2119 |
-0.0118 |
-1.02% |
| 2025-01-06 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.1570 |
1.2119 |
1.1527 |
1.2076 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-01-03 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.1527 |
1.2076 |
1.1689 |
1.2238 |
-0.0162 |
-1.39% |
|
|
| 2025-01-02 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.1689 |
1.2238 |
1.1854 |
1.2403 |
-0.0165 |
-1.39% |
| 2024-12-31 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.1854 |
1.2403 |
1.1904 |
1.2453 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-12-26 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.1969 |
1.2518 |
1.1968 |
1.2517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.1968 |
1.2517 |
1.2041 |
1.2590 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2024-12-24 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.2041 |
1.2590 |
1.1941 |
1.2490 |
0.0100 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.1941 |
1.2490 |
1.2106 |
1.2655 |
-0.0165 |
-1.36% |
| 2024-12-20 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.2106 |
1.2655 |
1.2230 |
1.2779 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2024-12-19 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.2230 |
1.2779 |
1.2341 |
1.2890 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2024-12-18 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.2341 |
1.2890 |
1.2330 |
1.2879 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.2330 |
1.2879 |
1.2418 |
1.2967 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2024-12-16 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.2418 |
1.2967 |
1.2747 |
1.3296 |
-0.0329 |
-2.58% |
| 2024-12-13 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.2747 |
1.3296 |
1.3042 |
1.3591 |
-0.0295 |
-2.26% |
| 2024-12-12 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.3042 |
1.3591 |
1.3022 |
1.3571 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.3022 |
1.3571 |
1.3157 |
1.3706 |
-0.0135 |
-1.03% |
| 2024-12-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.3157 |
1.3706 |
1.3335 |
1.3884 |
-0.0178 |
-1.33% |
|
|
| 2024-12-09 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.3335 |
1.3884 |
1.3249 |
1.3798 |
0.0086 |
0.65% |
| 2024-12-06 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.3249 |
1.3798 |
1.3229 |
1.3778 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-05 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.3229 |
1.3778 |
1.3334 |
1.3883 |
-0.0105 |
-0.79% |
| 2024-12-04 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.3334 |
1.3883 |
1.3637 |
1.4186 |
-0.0303 |
-2.22% |
| 2024-12-03 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.3637 |
1.4186 |
1.3584 |
1.4133 |
0.0053 |
0.39% |
| 2024-12-02 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.3584 |
1.4133 |
1.3389 |
1.3938 |
0.0195 |
1.46% |
| 2024-11-29 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.3389 |
1.3938 |
1.3405 |
1.3954 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-11-28 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.3405 |
1.3954 |
1.3667 |
1.4216 |
-0.0262 |
-1.92% |
| 2024-11-27 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.3667 |
1.4216 |
1.3101 |
1.3650 |
0.0566 |
4.32% |
| 2024-11-26 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.3101 |
1.3650 |
1.2958 |
1.3507 |
0.0143 |
1.10% |
| 2024-11-25 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.2958 |
1.3507 |
1.2775 |
1.3324 |
0.0183 |
1.43% |
| 2024-11-22 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.2775 |
1.3324 |
1.3217 |
1.3766 |
-0.0442 |
-3.34% |
| 2024-11-21 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.3217 |
1.3766 |
1.3107 |
1.3656 |
0.0110 |
0.84% |
| 2024-11-20 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.3107 |
1.3656 |
1.2267 |
1.2816 |
0.0840 |
6.85% |
| 2024-11-19 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.2267 |
1.2816 |
1.2152 |
1.2701 |
0.0115 |
0.95% |
| 2024-11-18 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.2152 |
1.2701 |
1.2554 |
1.3103 |
-0.0402 |
-3.20% |
| 2024-11-15 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.2554 |
1.3103 |
1.2736 |
1.3285 |
-0.0182 |
-1.43% |
| 2024-11-14 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.2736 |
1.3285 |
1.2921 |
1.3470 |
-0.0185 |
-1.43% |
| 2024-11-13 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.2921 |
1.3470 |
1.3226 |
1.3775 |
-0.0305 |
-2.31% |
| 2024-11-12 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.3226 |
1.3775 |
1.3232 |
1.3781 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.3232 |
1.3781 |
1.3172 |
1.3721 |
0.0060 |
0.46% |
| 2024-11-08 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.3172 |
1.3721 |
1.3170 |
1.3719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.3170 |
1.3719 |
1.3142 |
1.3691 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-11-06 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.3142 |
1.3691 |
1.3209 |
1.3758 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2024-11-05 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.3209 |
1.3758 |
1.3179 |
1.3728 |
0.0030 |
0.23% |
