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天弘恒新混合A(天弘恒新A) - 基金主页(代码:011048)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0502 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0427 -0.0014 -0.1359%

累计净值：1.0926
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6249亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：
基金经理：刘盟盟贺剑陈敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	0.08%	0.06%	0.74%	3.24%	-0.14%	4.90%	9.40%
同类排名	918/1345	1142/1348	1264/1348	804/1339	1179/1302	884/1164	351/1015	-

天弘恒新混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-29	2024-03-29	2024-04-01	分红	每份派现金0.0424元

天弘恒新混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	4.9600	3.22%	1.29%
000680	山推股份	28.3500	3.08%	-0.30%
002415	海康威视	3.8100	2.91%	0.55%
603173	福斯达	5.8000	2.88%	-0.39%
300910	瑞丰新材	2.8000	2.83%	0.92%
002833	弘亚数控	7.0000	2.74%	-0.75%
002138	顺络电子	4.0000	2.38%	1.13%
603225	新凤鸣	6.2500	1.95%	0.25%
601808	中海油服	5.9000	1.90%	-0.07%
600900	长江电力	3.0000	1.54%	-0.78%

天弘恒新混合A(011048)基金档案

基金代码	011048	基金简称	天弘恒新混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘盟盟贺剑陈敏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.40亿元	最近份额	0.6249亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%