国联安鑫元1个月持有混合C基金净值查询(010932)
今天最新净值
1.1518
0.0031 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1127
0.0008 0.0691%
- 累计净值：1.1518
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9903亿
- 最近资产：1.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：林渌 张蕙显 刘佃贵
近一季,国联安鑫元1个月持有混合C(010932)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-31 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-12-12 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0058 |
0.51% |
| 2024-12-09 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-11-29 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-11-28 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-11-26 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2024-11-21 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-11-15 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-11-14 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-11-13 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0022 |
0.20% |
