前海开源沪港深裕鑫C基金净值查询(004317)
今天最新净值
1.3087
-0.0026 -0.2000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2756
0.0019 0.1515%
- 累计净值：1.9547
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.4892亿
- 最近资产：20.28亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 毕建强
近一季,前海开源沪港深裕鑫C(004317)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3087 |
1.9547 |
1.3113 |
1.9573 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-02-06 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3113 |
1.9573 |
1.3036 |
1.9496 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3036 |
1.9496 |
1.3004 |
1.9464 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3004 |
1.9464 |
1.2946 |
1.9406 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2853 |
1.9313 |
1.2933 |
1.9393 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2860 |
1.9320 |
1.2776 |
1.9236 |
0.0084 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2776 |
1.9236 |
1.2743 |
1.9203 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2743 |
1.9203 |
1.2806 |
1.9266 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2806 |
1.9266 |
1.2832 |
1.9292 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-01-08 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2832 |
1.9292 |
1.2857 |
1.9317 |
-0.0025 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-07 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2857 |
1.9317 |
1.2878 |
1.9338 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2878 |
1.9338 |
1.2879 |
1.9339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2879 |
1.9339 |
1.2856 |
1.9316 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-01-02 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2856 |
1.9316 |
1.3063 |
1.9523 |
-0.0207 |
-1.58% |
| 2024-12-31 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3063 |
1.9523 |
1.3020 |
1.9480 |
0.0043 |
0.33% |
| 2024-12-26 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2982 |
1.9442 |
1.2979 |
1.9439 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2979 |
1.9439 |
1.2977 |
1.9437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2977 |
1.9437 |
1.2931 |
1.9391 |
0.0046 |
0.36% |
| 2024-12-23 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2931 |
1.9391 |
1.2806 |
1.9266 |
0.0125 |
0.98% |
| 2024-12-20 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2806 |
1.9266 |
1.2895 |
1.9355 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2024-12-19 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2895 |
1.9355 |
1.2924 |
1.9384 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-12-18 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2924 |
1.9384 |
1.2849 |
1.9309 |
0.0075 |
0.58% |
| 2024-12-17 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2849 |
1.9309 |
1.2881 |
1.9341 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-12-16 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2881 |
1.9341 |
1.2866 |
1.9326 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2866 |
1.9326 |
1.3013 |
1.9473 |
-0.0147 |
-1.13% |
|
|
| 2024-12-12 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3013 |
1.9473 |
1.2981 |
1.9441 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2981 |
1.9441 |
1.2962 |
1.9422 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2962 |
1.9422 |
1.3032 |
1.9492 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2024-12-09 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3032 |
1.9492 |
1.2868 |
1.9328 |
0.0164 |
1.27% |
| 2024-12-06 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2868 |
1.9328 |
1.2802 |
1.9262 |
0.0066 |
0.52% |
| 2024-12-05 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2802 |
1.9262 |
1.2838 |
1.9298 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-12-04 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2838 |
1.9298 |
1.2807 |
1.9267 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-12-03 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2807 |
1.9267 |
1.2714 |
1.9174 |
0.0093 |
0.73% |
| 2024-12-02 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2714 |
1.9174 |
1.2716 |
1.9176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-29 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2716 |
1.9176 |
1.2688 |
1.9148 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2688 |
1.9148 |
1.2780 |
1.9240 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2780 |
1.9240 |
1.2703 |
1.9163 |
0.0077 |
0.61% |
| 2024-11-26 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2703 |
1.9163 |
1.2737 |
1.9197 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-11-25 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2737 |
1.9197 |
1.2779 |
1.9239 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2779 |
1.9239 |
1.2890 |
1.9350 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2024-11-21 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2890 |
1.9350 |
1.2890 |
1.9350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2890 |
1.9350 |
1.2876 |
1.9336 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2876 |
1.9336 |
1.2868 |
1.9328 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2868 |
1.9328 |
1.2781 |
1.9241 |
0.0087 |
0.68% |
| 2024-11-15 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2781 |
1.9241 |
1.2709 |
1.9169 |
0.0072 |
0.57% |
| 2024-11-14 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2709 |
1.9169 |
1.2803 |
1.9263 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2024-11-13 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2803 |
1.9263 |
1.2789 |
1.9249 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2789 |
1.9249 |
1.2915 |
1.9375 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2024-11-11 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2915 |
1.9375 |
1.3019 |
1.9479 |
-0.0104 |
-0.80% |
