前海开源沪港深裕鑫C基金净值查询(004317)
今天最新净值
1.3087
-0.0026 -0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2756
0.0019 0.1515%
- 累计净值：1.9547
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.4892亿
- 最近资产：11.98亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 毕建强
近一月,前海开源沪港深裕鑫C(004317)基金累计收益率2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3097 |
1.9557 |
1.3087 |
1.9547 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3087 |
1.9547 |
1.3113 |
1.9573 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-02-06 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3113 |
1.9573 |
1.3036 |
1.9496 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3036 |
1.9496 |
1.3004 |
1.9464 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3004 |
1.9464 |
1.2946 |
1.9406 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2853 |
1.9313 |
1.2933 |
1.9393 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2860 |
1.9320 |
1.2776 |
1.9236 |
0.0084 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2776 |
1.9236 |
1.2743 |
1.9203 |
0.0033 |
0.26% |
