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2013年04月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001021 华夏亚债中国指数A 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001023 华夏亚债中国指数C 1.0460 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020035 国泰上证5年期国债联接A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020036 国泰上证5年期国债联接C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 380009 中银添利债券发起A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 700005 平安添利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 700006 平安添利债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160124 南方中债10年期国债C 1.0654 1.0954 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160123 南方中债10年期国债A 1.0737 1.1037 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160720 嘉实中证企业债指数A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160721 嘉实中证企业债指数C 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163004 长信利鑫分级债券A 1.0134 1.0807 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000004 中海可转债债券C 1.0170 3.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000026 泰达信用合利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000027 泰达信用合利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000058 国联安安泰灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1562 0.1562 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000084 博时安盈债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000085 博时安盈债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000126 招商安润灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1645 0.1645 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040012 华安强化收益债券A 1.0870 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040040 华安纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040041 华安纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040045 华安添鑫中短债A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050015 博时大中华亚太精选 1.0640 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050020 博时抗通胀增强回报 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050025 博时标普500ETF联接A 1.1174 1.1454 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050027 博时信用债纯债债券A 1.0380 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1628 0.1628 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1628 0.1628 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5800 0.5800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0770 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0160 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070037 嘉实纯债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9180 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090013 大成竞争优势混合A 1.0530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090017 大成可转债增强债券A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090019 大成景恒混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100068 富国纯债债券发起式C 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1550 0.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1550 0.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 118001 易方达亚洲精选股票 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 118002 易方达标普消费品指数A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0110 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 121099 国投瑞银瑞福分级 0.9820 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 150053 泰达稳健 1.0200 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 150054 泰达进取 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 150057 长城久兆稳健指数 1.0130 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 150106 易方达中小板指数分级A 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 150107 易方达中小板指数分级B 1.1093 1.1093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160612 鹏华丰收债券B 1.0650 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1410 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0320 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0190 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161603 融通债券A/B 1.0610 1.5580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0130 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161813 银华信用债券(LOF) 1.0650 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161821 银华中证中票50指数债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161822 银华中证中票50指数债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162512 国联安双佳A 1.0160 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164207 天弘添利分级债券A 1.0060 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164813 工银增利分级债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 200113 长城积极增利债券C 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202110 南方润元纯债债券C 1.0320 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 206004 鹏华信用增利债券B 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 206018 鹏华产业债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270048 广发纯债债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270049 广发纯债债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360008 光大增利收益债券A 1.0210 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360009 光大增利收益债券C 1.0170 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 380006 中银纯债债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 395011 中海增强收益债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 395012 中海增强收益债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519669 银河领先债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519718 交银纯债债券发起A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519720 交银纯债债券发起C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 530021 建信纯债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 531021 建信纯债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 590009 中邮稳定收益债券A 1.0440 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 700004 平安灵活配置混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 750003 安信目标收益债券C 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 288102 华夏稳定双利债券C 1.0449 1.6078 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0215 1.8140 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070009 嘉实超短债债券C 1.0155 1.2135 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 400016 东方强化收益债券 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0606 1.2506 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0790 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040010 华安稳定收益债券B 1.0710 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1037 1.1426 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202102 南方多利增强债券C 1.0713 1.3616 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202103 南方多利增强债券A 1.0740 1.3745 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001001 华夏债券A/B 1.0730 1.6830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001011 华夏希望债券A 1.0980 1.3380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001013 华夏希望债券C 1.0900 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040009 华安稳定收益债券A 1.0841 1.3191 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040013 华安强化收益债券B 1.0680 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110037 易方达纯债债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160217 国泰信用互利债券A 1.0650 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160602 鹏华普天债券A 1.1350 1.5490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160608 鹏华普天债券B 1.1070 1.4910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161693 融通债券C 1.0570 1.5540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200013 长城积极增利债券A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 206003 鹏华信用增利债券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217003 招商安泰债券A 1.1486 1.6851 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217011 招商安心收益债券C 1.1260 1.3260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217203 招商安泰债券B 1.1759 1.6524 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 290009 泰信债券周期回报A 1.0700 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360013 光大信用添益债券A 1.0530 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000050 长盛纯债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000052 长盛纯债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000054 鹏华双债增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020012 国泰金龙债券C 1.0380 1.5040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040026 华安信用四季红债券A 1.0490 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070025 嘉实信用债券A 1.0120 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070026 嘉实信用债券C 1.0080 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070038 嘉实纯债债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 080015 长盛中小盘精选混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100058 富国产业债券A 1.0520 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160128 南方金利定开债券A 1.0460 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160129 南方金利定开债券C 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0120 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0400 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0340 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164810 工银纯债定开债 1.0340 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200016 长城稳健成长混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 210014 金鹰元丰债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217023 招商信用增强债券A 1.0340 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360014 光大信用添益债券C 1.0470 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0210 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0200 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 380005 中银纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 395001 中海稳健收益债券 1.0500 1.3300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0270 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0250 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485119 工银信用纯债债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 530012 建信积极配置混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 582003 东吴配置优化混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 590010 中邮稳定收益债券C 1.0420 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 750002 安信目标收益债券A 1.0160 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519985 长信纯债壹号债券A 1.0973 1.0973 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 582001 东吴优信稳健债券A 1.0588 1.0708 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 582201 东吴优信稳健债券C 1.0438 1.0558 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0917 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1048 1.3568 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070005 嘉实债券A 1.4050 1.8900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166003 中欧稳健收益债券A 1.0857 1.2212 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166004 中欧稳健收益债券C 1.0797 1.2027 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 213917 宝盈增强收益债券C 1.0838 1.3358 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0169 1.0769 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166010 中欧鼎利债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 180015 银华增强收益债券 1.1120 1.3180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 206008 鹏华丰盛债券B 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 210006 金鹰元禧混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 253020 国联安增利债券A 1.0810 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 253021 国联安增利债券B 1.0830 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270009 广发增强债券C 1.1220 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 290007 泰信债券增强收益A 1.0454 1.1434 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 291007 泰信债券增强收益C 1.0408 1.1288 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001003 华夏债券C 1.0640 1.6540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020002 国泰金龙债券A 1.0390 1.5200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0350 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161902 万家增强收益债券 1.0615 1.7793 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163823 中银稳健策略混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0380 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166902 民生加银平稳增利A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166903 民生加银平稳增利C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 206015 鹏华纯债债券D 1.0280 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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