| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 0.8700 | 1.96% | 0.04% |
| 600109 | 国金证券 | 2.5600 | 1.71% | 0.68% |
| 600795 | 国电电力 | 6.8900 | 1.31% | -0.48% |
| 601988 | 中国银行 | 9.1500 | 1.22% | -0.19% |
| 002521 | 齐峰新材 | 2.2500 | 0.85% | -0.63% |
| 基金代码 | 370025 | 基金简称 | 上投摩根轮动添利债券A | 基金全称 | 上投摩根轮动添利债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-12-26 | 成立日期 | 2013-02-04 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 上投摩根基金 | |
| 最近资产 | 0.06亿元 | 最近份额 | 4.2376亿 | 成立份额 | 55.712亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.10% |
