金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成创新 博时增长 华泰盛世 易方达中小盘 长城品牌 易基成长 中海成长 量化核心 海富股票 华夏蓝筹 白酒分级 汇添富医疗
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年01月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050111 博时信用债券C 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 0.0370 3.39% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050011 博时信用债券A/B 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 0.0370 3.35% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050019 博时转债增强债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0340 3.35% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050119 博时转债增强债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0330 3.27% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.4950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0430 2.96% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 531020 建信转债增强债券C 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0310 2.76% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 530020 建信转债增强债券A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0300 2.66% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519976 长信可转债债券C 1.1599 1.1599 0.0000 0.0000 0.0246 2.17% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519977 长信可转债债券A 1.1644 1.1644 0.0000 0.0000 0.0247 2.17% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163415 兴全商业模式优选混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0220 2.16% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310518 申万菱信可转债债券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0190 1.71% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100051 富国可转债A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050006 博时稳定价值债券B 1.1090 1.3680 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050106 博时稳定价值债券A 1.1190 1.3900 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217020 招商安达灵活配置混合 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0180 1.57% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217018 招商安瑞进取债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 180030 银华永泰积极债券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180029 银华永泰积极债券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580003 东吴行业轮动混合A 0.7439 0.8239 0.0000 0.0000 0.0103 1.40% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160620 鹏华资源A 1.0420 1.0500 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9380 0.9680 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217008 招商安本增利债券C 1.0920 1.5020 0.0000 0.0000 0.0136 1.26% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470059 汇添富可转换债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 690202 民生增强收益债券C 1.2470 1.2770 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 470058 汇添富可转换债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217011 招商安心收益债券C 1.1100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110025 易方达资源行业混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217024 招商安盈债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 690002 民生增强收益债券A 1.2650 1.2950 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040023 华安可转债债券B 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040022 华安可转债债券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0520 1.2210 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240022 华宝资源优选混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9173 0.9173 0.0000 0.0000 0.0093 1.02% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320006 诺安灵活配置混合 1.0180 1.5980 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 485007 工银添利债券B 1.0796 1.3416 0.0000 0.0000 0.0104 0.97% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 485107 工银添利债券A 1.0848 1.3648 0.0000 0.0000 0.0104 0.97% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217022 招商产业债券A 1.0500 1.0930 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0130 1.0300 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240018 华宝可转债债券A 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163816 中银转债增强债券A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 530017 建信双息红利债券A 1.0680 1.0880 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 660102 农银恒久增利债券C 1.1014 1.1194 0.0000 0.0000 0.0082 0.75% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050116 博时宏观回报债券C 1.0850 1.1000 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 660002 农银恒久增利债券A 1.1097 1.1807 0.0000 0.0000 0.0082 0.74% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 210001 金鹰成份优选混合 0.5820 2.2602 0.0000 0.0000 0.0042 0.73% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519994 长信金利趋势股票 0.6888 2.0771 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519034 海富通中证500增强A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320001 诺安平衡混合 0.6617 2.9217 0.0000 0.0000 0.0046 0.70% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163817 中银转债增强债券B 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 233012 大摩多元收益债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 233013 大摩多元收益债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1900 1.2000 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 710301 富安达增强收益债券A 1.0445 1.0445 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 710302 富安达增强收益债券C 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 770001 德邦优化A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0074 0.66% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0900 1.1120 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180015 银华增强收益债券 1.0970 1.3030 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519683 交银双利债券A/B 1.1280 1.1730 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1740 1.1840 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090013 大成竞争优势混合A 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200013 长城积极增利债券A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200113 长城积极增利债券C 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202021 南方小康ETF联接A 0.8000 0.8200 0.0000 0.0000 0.0044 0.55% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519030 海富通稳固收益债券C 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519685 交银双利债券C 1.1190 1.1640 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 660009 农银增强收益债券A 1.0974 1.1324 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 660109 农银增强收益债券C 1.0912 1.1262 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7705 0.7705 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 690005 民生加银内需增长混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020021 国泰上证180金融ETF联接A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100037 富国优化增强债券C 1.0760 1.1410 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110035 易方达双债增强债券A 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0590 1.3730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320007 诺安成长混合 0.8550 1.3000 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 470098 汇添富逆向投资混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100035 富国优化增强债券A/B 1.0940 1.1590 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 233001 大摩基础行业混合 0.4115 1.9565 0.0000 0.0000 0.0019 0.46% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217003 招商安泰债券A 1.1310 1.6675 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217203 招商安泰债券B 1.1593 1.6358 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270009 广发增强债券C 1.1060 1.3090 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 290003 泰信双息双利债券 1.0429 1.2542 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 730001 方正富邦创新动力混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 630005 华商动态阿尔法混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5769 1.7996 0.0000 0.0000 0.0024 0.42% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530008 建信稳定增利债券C 1.1840 1.4390 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519680 交银增利债券A/B 1.0451 1.3451 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519682 交银增利债券C 1.0440 1.3220 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0260 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 350007 天治趋势精选混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 410004 华富收益增强债券A 1.2250 1.3970 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 410005 华富收益增强债券B 1.2119 1.3739 0.0000 0.0000 0.0047 0.39% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 450018 国富恒久信用债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110036 易方达双债增强债券C 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0178 1.8103 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519996 长信银利精选股票 0.6283 2.5483 0.0000 0.0000 0.0024 0.38% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 530009 建信收益增强债券A 1.0610 1.1760 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090002 大成债券A/B 1.0399 1.6089 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 092002 大成债券C 1.0376 1.5726 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110017 易方达增强回报债券A 1.1520 1.4420 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161907 万家中证红利ETF联接A 0.9389 0.9389 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 340001 兴全可转债混合 1.0946 2.8366 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320005 诺安价值增长混合A 0.7399 1.6849 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 485105 工银增强收益债券A 1.0960 1.4660 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519027 海富通上证周期ETF联接 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 485005 工银增强收益债券B 1.0945 1.4375 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 620003 金元顺安丰利债券A 0.9550 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9550 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202102 南方多利增强债券C 1.0585 1.3488 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202103 南方多利增强债券A 1.0605 1.3610 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 210004 金鹰稳健成长混合 0.6940 0.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 450019 国富恒久信用债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 531009 建信收益增强债券C 1.0460 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 630009 华商稳定增利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 630109 华商稳定增利债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050023 博时天颐债券A 1.0690 1.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0966 1.3476 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0428 1.0728 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166010 中欧鼎利债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180025 银华信用双利债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180026 银华信用双利债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 630007 华商稳健双利债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 630107 华商稳健双利债券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100032 富国中证红利指数增强A 1.1320 1.7250 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110027 易方达安心回报债券A 1.1170 1.1520 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110028 易方达安心回报债券B 1.1130 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 180033 银华上证50等权ETF联接 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1150 1.2020 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1050 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0573 1.0824 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0588 1.1097 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 690004 民生加银稳健成长混合 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110018 易方达增强回报债券B 1.1360 1.4160 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 485014 工银添颐债券B 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 290005 泰信优势增长混合 0.8810 1.3210 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8590 0.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090010 大成中证红利指数A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0100 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 700005 平安添利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 700006 平安添利债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001011 华夏希望债券A 1.0750 1.3150 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001013 华夏希望债券C 1.0680 1.2980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001031 华夏安康债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001033 华夏安康债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050123 博时天颐债券C 1.0670 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070032 嘉实优化红利混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100058 富国产业债券A 1.0520 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0490 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161813 银华信用债券(LOF) 1.0450 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164808 工银四季收益债券A 1.0460 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270044 广发双债添利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270045 广发双债添利债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 350009 天治研究驱动混合A 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 470010 汇添富多元收益债券A 1.0570 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 470011 汇添富多元收益债券C 1.0550 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1461 1.9561 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 530012 建信积极配置混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 582002 东吴增利债券A 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 700003 平安策略先锋混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100018 富国天利增长债券A 1.2385 2.0885 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 253021 国联安增利债券B 1.0940 1.2720 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9021 5.3404 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163811 中银双利债券A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163812 中银双利债券B 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240003 华宝宝康债券A 1.1679 1.7179 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 485114 工银添颐债券A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090008 大成强化收益定开债 0.9975 1.1975 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166003 中欧稳健收益债券A 1.0718 1.2073 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519180 万家180指数A 0.6149 2.9549 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070005 嘉实债券A 1.3870 1.8720 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161902 万家增强收益债券 1.0497 1.7667 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166004 中欧稳健收益债券C 1.0669 1.1899 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 450005 国富强化收益债券A 1.1127 1.1957 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 450006 国富强化收益债券C 1.1030 1.1860 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040010 华安稳定收益债券B 1.0598 1.2848 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 399001 中海上证50指数增强 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 470007 汇添富上证综合指数A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7970 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040009 华安稳定收益债券A 1.0718 1.3068 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8170 2.5400 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160718 嘉实多利收益债券A 1.0044 1.0446 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163411 兴全精选混合 1.0551 1.0551 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217002 招商安泰平衡混合 1.0711 2.4861 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏